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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 596.00 | 17 596.00 | | 17 596.00 |
AH Fonds commercial | 65 553.00 | | 65 553.00 | 65 553.00 |
AP Constructions | 810 792.00 | 71 353.00 | 739 438.00 | 810 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 924.00 | 292 317.00 | 119 607.00 | 411 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 242.00 | 202 510.00 | 102 732.00 | 305 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 810.00 | 583 778.00 | 1 033 032.00 | 1 616 810.00 |
BT Marchandises | 3 158 709.00 | 613 523.00 | 2 545 186.00 | 3 158 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 782 846.00 | 2 310.00 | 780 536.00 | 782 846.00 |
BZ Autres créances | 252 710.00 | | 252 710.00 | 252 710.00 |
CF Disponibilités | 1 658 809.00 | | 1 658 809.00 | 1 658 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 673.00 | | 5 673.00 | 5 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 924 750.00 | 615 834.00 | 5 308 915.00 | 5 924 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 560.00 | 1 199 612.00 | 6 341 948.00 | 7 541 560.00 |
CU Autres participations | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 3 580 086.00 | | | 3 580 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 342.00 | | | 409 342.00 |
DL TOTAL (I) | 4 759 429.00 | | | 4 759 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 096.00 | | | 302 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 664 675.00 | | | 664 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 414.00 | | | 396 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 242.00 | | | 131 242.00 |
EA Autres dettes | 88 090.00 | | | 88 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 518.00 | | | 1 582 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 341 948.00 | | | 6 341 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 380 416.00 | | | 1 380 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 211 118.00 | 4 723 939.00 | 6 935 058.00 | 2 211 118.00 |
FD Production vendue biens | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
FG Production vendue services | 587 811.00 | 265 819.00 | 853 630.00 | 587 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 799 688.00 | 4 989 758.00 | 7 789 447.00 | 2 799 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 905 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 696 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 121 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 085 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 902 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 613 523.00 | |
GE Autres charges | | | 3 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 122 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 238.00 | |
GN Différences positives de change | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 111 140.00 | | | 111 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 182.00 | | | 113 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121 134.00 | | | 121 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 233.00 | | | 126 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 051.00 | | | -13 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 664.00 | | | 138 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 811 156.00 | | | 8 811 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 401 813.00 | | | 8 401 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 342.00 | | | 409 342.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 415.00 | | | 131 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 007 266.00 | | | 2 007 266.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 140.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 140.00 | 5 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 455.00 | 1 616 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 83 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 314 314.00 | 1 527 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 149.00 | | | 83 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 842 274.00 | | | 1 842 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 841.00 | | | 81 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 565.00 | 141 533.00 | 269 320.00 | 711 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 968.00 | 141 533.00 | 269 320.00 | 693 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 414.00 | 396 414.00 | | 396 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 242.00 | 131 242.00 | | 131 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 327.00 | 750 327.00 | | 750 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
UX Autres créances clients | 782 847.00 | 782 847.00 | | 782 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 097.00 | 99 995.00 | 202 102.00 | 302 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 710.00 | 252 710.00 | | 252 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 045 157.00 | 1 041 230.00 | 3 927.00 | 1 045 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 518.00 | 1 380 417.00 | 202 102.00 | 1 582 518.00 |