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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AP Constructions | 66 744.00 | 39 983.00 | 26 761.00 | 66 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 382.00 | 356 031.00 | 68 351.00 | 424 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 695.00 | 53 143.00 | 1 552.00 | 54 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 964.00 | | 964.00 | 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 360.00 | 450 934.00 | 109 426.00 | 560 360.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 401.00 | | 21 401.00 | 21 401.00 |
BN En cours de production de biens | 53 741.00 | | 53 741.00 | 53 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 460.00 | 600.00 | 247 860.00 | 248 460.00 |
BZ Autres créances | 10 141.00 | | 10 141.00 | 10 141.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 016.00 | 600.00 | 333 416.00 | 334 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 377.00 | 451 534.00 | 442 843.00 | 894 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
CU Autres participations | 8 113.00 | | 8 113.00 | 8 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 976.00 | 1 684.00 | | 1 976.00 |
DL TOTAL (I) | 45 976.00 | 45 684.00 | | 45 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 089.00 | 28 416.00 | | 124 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 386.00 | 274 174.00 | | 28 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 907.00 | 319 789.00 | | 140 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 480.00 | 132 256.00 | | 103 480.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 867.00 | 754 640.00 | | 396 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 843.00 | 800 324.00 | | 442 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 141.00 | 743 946.00 | | 376 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 940.00 | | 33 729.00 | 544 940.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 308.00 | 12 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 308.00 | 560 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 098.00 | | 32 723.00 | 513 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 064.00 | | 1 005.00 | 30 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 367.00 | 42 567.00 | | 408 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 590.00 | 42 567.00 | | 406 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 907.00 | 140 907.00 | | 140 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 269.00 | 40 269.00 | | 40 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
UX Autres créances clients | 247 740.00 | | | 247 740.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 301.00 | 16 575.00 | 20 726.00 | 37 301.00 |
VI Groupe et associés | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
VP Divers | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 164.00 | | | 6 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 999.00 | 261 999.00 | | 261 999.00 |
VW T.V.A. | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 867.00 | 376 141.00 | 20 726.00 | 396 867.00 |