| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AP Constructions | 66 744.00 | 50 681.00 | 16 063.00 | 66 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 399.00 | 408 931.00 | 35 468.00 | 444 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 712.00 | 53 781.00 | 2 930.00 | 56 712.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 262.00 | 515 171.00 | 65 091.00 | 580 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BN En cours de production de biens | 117 729.00 | | 117 729.00 | 117 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 664.00 | 30 863.00 | 545 801.00 | 576 664.00 |
BZ Autres créances | 17 291.00 | | 17 291.00 | 17 291.00 |
CF Disponibilités | 80 382.00 | | 80 382.00 | 80 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 197.00 | 30 863.00 | 773 334.00 | 804 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 459.00 | 546 034.00 | 838 424.00 | 1 384 459.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 494.00 | 3 396.00 | | 8 494.00 |
DL TOTAL (I) | 52 494.00 | 47 396.00 | | 52 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 740.00 | 20 737.00 | | 22 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 179.00 | 105 221.00 | | 216 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 072.00 | 330 392.00 | | 359 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 609.00 | 179 246.00 | | 187 609.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 930.00 | 635 596.00 | | 785 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 424.00 | 682 992.00 | | 838 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 167.00 | 550 689.00 | | 66 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 173.00 | | 23 939.00 | 558 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 580 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 851.00 | 567 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 871.00 | | 20 834.00 | 548 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 524.00 | | 3 105.00 | 7 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 339.00 | 30 684.00 | 1 852.00 | 486 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 561.00 | 30 684.00 | 1 852.00 | 484 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 699.00 | 6 839.00 | 1 675.00 | 25 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 699.00 | 6 839.00 | 1 675.00 | 25 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 699.00 | 6 839.00 | 1 675.00 | 25 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 839.00 | 1 675.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 072.00 | 359 072.00 | | 359 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 114.00 | 37 114.00 | | 37 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UX Autres créances clients | 540 996.00 | 540 996.00 | | 540 996.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
VB T. V. A. | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 714.00 | 9 524.00 | 13 190.00 | 22 714.00 |
VI Groupe et associés | 216 179.00 | 216 179.00 | | 216 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 937.00 | 7 937.00 | | 7 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 603 140.00 | 603 140.00 | | 603 140.00 |
VW T.V.A. | 148 125.00 | 148 125.00 | | 148 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 930.00 | 772 740.00 | 13 190.00 | 785 930.00 |