| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AP Constructions | 76 343.00 | 60 535.00 | 15 808.00 | 76 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 288.00 | 437 586.00 | 24 702.00 | 462 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 407.00 | 35 334.00 | 2 073.00 | 37 407.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 012.00 | 535 232.00 | 47 780.00 | 583 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BN En cours de production de biens | 114 075.00 | | 114 075.00 | 114 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 422.00 | 24 024.00 | 537 398.00 | 561 422.00 |
BZ Autres créances | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
CF Disponibilités | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 273.00 | 24 024.00 | 670 249.00 | 694 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 285.00 | 559 256.00 | 718 029.00 | 1 277 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 467.00 | 29 898.00 | | 3 467.00 |
DL TOTAL (I) | 47 467.00 | 73 898.00 | | 47 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 313.00 | 13 204.00 | | 86 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 566.00 | 270 293.00 | | 133 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 047.00 | 264 091.00 | | 310 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 304.00 | 192 880.00 | | 140 304.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 562.00 | 740 799.00 | | 670 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 029.00 | 814 696.00 | | 718 029.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 566.00 | | | 133 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 685.00 | | 23 333.00 | 580 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 087.00 | 5 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 005.00 | 583 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 918.00 | 576 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 384.00 | | 20 571.00 | 568 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 523.00 | | 2 762.00 | 10 523.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 527 810.00 | 20 340.00 | 12 919.00 | 527 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 033.00 | 20 340.00 | 12 919.00 | 526 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 719.00 | | 1 695.00 | 25 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 719.00 | | 1 695.00 | 25 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 719.00 | | 1 695.00 | 25 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 047.00 | 310 047.00 | | 310 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 678.00 | 35 678.00 | | 35 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UX Autres créances clients | 532 593.00 | 532 593.00 | | 532 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VB T. V. A. | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 878.00 | 27 878.00 | | 27 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 436.00 | 58 436.00 | | 58 436.00 |
VI Groupe et associés | 133 566.00 | 133 566.00 | | 133 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 949.00 | | | 4 949.00 |
VP Divers | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 009.00 | 576 009.00 | | 576 009.00 |
VW T.V.A. | 103 936.00 | 103 936.00 | | 103 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 562.00 | 670 562.00 | | 670 562.00 |