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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
AP Constructions | 76 343.00 | 65 528.00 | 10 815.00 | 76 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 455 394.00 | 417 308.00 | 38 086.00 | 455 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 128.00 | 30 689.00 | 2 440.00 | 33 128.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 422.00 | 514 066.00 | 56 356.00 | 570 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 460.00 | | 28 460.00 | 28 460.00 |
BN En cours de production de biens | 74 990.00 | | 74 990.00 | 74 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 034.00 | 24 024.00 | 402 010.00 | 426 034.00 |
BZ Autres créances | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
CF Disponibilités | 150 123.00 | | 150 123.00 | 150 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 099.00 | | 2 099.00 | 2 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 488.00 | 24 024.00 | 662 464.00 | 686 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 910.00 | 538 090.00 | 718 820.00 | 1 256 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 080.00 | 3 467.00 | | 14 080.00 |
DL TOTAL (I) | 58 080.00 | 47 467.00 | | 58 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 179.00 | 86 313.00 | | 128 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 784.00 | 133 566.00 | | 103 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 623.00 | 310 047.00 | | 277 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 146.00 | 140 304.00 | | 151 146.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 331.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 740.00 | 670 562.00 | | 660 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 820.00 | 718 029.00 | | 718 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 203.00 | 670 562.00 | | 660 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 012.00 | | 29 258.00 | 583 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 140.00 | 5 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 848.00 | 570 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 236.00 | 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 473.00 | 564 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 037.00 | | 28 300.00 | 576 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 198.00 | | 958.00 | 5 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 232.00 | 19 544.00 | 40 710.00 | 535 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | 1 236.00 | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 533 455.00 | 19 544.00 | 39 474.00 | 533 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 623.00 | 277 623.00 | | 277 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 618.00 | 33 618.00 | | 33 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
UX Autres créances clients | 397 205.00 | 397 205.00 | | 397 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VB T. V. A. | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 559.00 | 39 559.00 | | 39 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 621.00 | 61 211.00 | 27 410.00 | 88 621.00 |
VI Groupe et associés | 103 784.00 | 103 784.00 | | 103 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 941.00 | | | 19 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 375.00 | 436 375.00 | | 436 375.00 |
VW T.V.A. | 115 616.00 | 115 616.00 | | 115 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 740.00 | 633 330.00 | 27 410.00 | 660 740.00 |