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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AP Constructions | 66 744.00 | 45 332.00 | 21 412.00 | 66 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 234.00 | 385 005.00 | 42 229.00 | 427 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 893.00 | 54 224.00 | 669.00 | 54 893.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 173.00 | 486 339.00 | 71 834.00 | 558 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 605.00 | | 27 605.00 | 27 605.00 |
BN En cours de production de biens | 15 204.00 | | 15 204.00 | 15 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 389.00 | 25 699.00 | 426 689.00 | 452 389.00 |
BZ Autres créances | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
CF Disponibilités | 124 717.00 | | 124 717.00 | 124 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 857.00 | 25 699.00 | 611 158.00 | 636 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 030.00 | 512 038.00 | 682 992.00 | 1 195 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396.00 | 1 976.00 | | 3 396.00 |
DL TOTAL (I) | 47 396.00 | 45 976.00 | | 47 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 737.00 | 124 089.00 | | 20 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 221.00 | 28 386.00 | | 105 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 392.00 | 140 907.00 | | 330 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 246.00 | 103 480.00 | | 179 246.00 |
EA Autres dettes | | 5.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 635 596.00 | 396 867.00 | | 635 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 992.00 | 442 843.00 | | 682 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 689.00 | 376 141.00 | | 550 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 360.00 | | 8 055.00 | 560 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 242.00 | 7 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 243.00 | 558 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 548 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 821.00 | | 3 050.00 | 545 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 762.00 | | 5 005.00 | 12 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 934.00 | 35 404.00 | | 450 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 157.00 | 35 404.00 | | 449 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 600.00 | 25 699.00 | 600.00 | 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | 25 699.00 | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | 25 699.00 | 600.00 | 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 699.00 | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 392.00 | 330 392.00 | | 330 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 412.00 | 44 412.00 | | 44 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UX Autres créances clients | 421 550.00 | | | 421 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 839.00 | | | 30 839.00 |
VB T. V. A. | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 726.00 | 5 964.00 | 14 762.00 | 20 726.00 |
VI Groupe et associés | 105 221.00 | 105 221.00 | | 105 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 076.00 | | | 5 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 300.00 | 475 300.00 | | 475 300.00 |
VW T.V.A. | 130 895.00 | 130 895.00 | | 130 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 596.00 | 620 834.00 | 14 762.00 | 635 596.00 |