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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
AP Constructions | 66 744.00 | 55 986.00 | 10 758.00 | 66 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 698.00 | 423 478.00 | 30 220.00 | 453 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 943.00 | 46 569.00 | 1 374.00 | 47 943.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 685.00 | 527 810.00 | 52 874.00 | 580 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 699.00 | | 21 699.00 | 21 699.00 |
BN En cours de production de biens | 36 895.00 | | 36 895.00 | 36 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 243.00 | 25 719.00 | 507 524.00 | 533 243.00 |
BZ Autres créances | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
CF Disponibilités | 186 915.00 | | 186 915.00 | 186 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 541.00 | 25 719.00 | 761 822.00 | 787 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 225.00 | 553 529.00 | 814 696.00 | 1 368 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 968.00 | | | 8 968.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 898.00 | 8 494.00 | | 29 898.00 |
DL TOTAL (I) | 73 898.00 | 52 494.00 | | 73 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 204.00 | 22 740.00 | | 13 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 293.00 | 216 179.00 | | 270 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 091.00 | 359 072.00 | | 264 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 880.00 | 187 609.00 | | 192 880.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 799.00 | 785 930.00 | | 740 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 696.00 | 838 424.00 | | 814 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 270 293.00 | | | 270 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 262.00 | | 16 151.00 | 580 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 855.00 | | 11 057.00 | 567 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 630.00 | | 5 093.00 | 10 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 171.00 | 23 168.00 | 10 528.00 | 515 171.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 394.00 | 23 168.00 | 10 528.00 | 513 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 863.00 | 1 695.00 | 6 839.00 | 30 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 863.00 | 1 695.00 | 6 839.00 | 30 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 863.00 | 1 695.00 | 6 839.00 | 30 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 695.00 | 6 839.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 091.00 | 264 091.00 | | 264 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 968.00 | 8 968.00 | | 8 968.00 |
UX Autres créances clients | 502 380.00 | 502 380.00 | | 502 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 862.00 | 30 862.00 | | 30 862.00 |
VB T. V. A. | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 190.00 | 9 702.00 | 3 488.00 | 13 190.00 |
VI Groupe et associés | 270 293.00 | 270 293.00 | | 270 293.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
VW T.V.A. | 141 562.00 | 141 562.00 | | 141 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 799.00 | 737 311.00 | 3 488.00 | 740 799.00 |