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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 445 456.00 | 363 641.00 | 11 081 815.00 | 11 445 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 822 867.00 | 39 788 408.00 | 91 034 459.00 | 130 822 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 142 268 323.00 | 40 152 049.00 | 102 116 274.00 | 142 268 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 316 654.00 | | 14 316 654.00 | 14 316 654.00 |
BZ Autres créances | 34 165 351.00 | | 34 165 351.00 | 34 165 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 923 341.00 | | 77 923 341.00 | 77 923 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 45 903.00 | | 45 903.00 | 45 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 815 048.00 | 40 152 049.00 | 180 662 999.00 | 220 815 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 910 880.00 | 37 910 880.00 | | 37 910 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 659 664.00 | 2 228 536.00 | | 2 659 664.00 |
DG Autres réserves | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DH Report à nouveau | 3 190 040.00 | 1 988 440.00 | | 3 190 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 323 020.00 | 8 622 545.00 | | 13 323 020.00 |
DK Provisions réglementées | 46 975 938.00 | 42 251 076.00 | | 46 975 938.00 |
DL TOTAL (I) | 104 250 103.00 | 93 192 039.00 | | 104 250 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 903.00 | 524 406.00 | | 45 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 448 680.00 | 22 560 298.00 | | 54 448 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 100 250.00 | 20 442 001.00 | | 15 100 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 150 066.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515 904.00 | | | 6 515 904.00 |
EA Autres dettes | 215 434.00 | 36 108 157.00 | | 215 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 280 268.00 | 79 260 522.00 | | 76 280 268.00 |
ED (V) | 86 725.00 | 475 706.00 | | 86 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 662 999.00 | 173 452 673.00 | | 180 662 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 253 184.00 | |
FM Production stockée | | | 27 286 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 904 957.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 556 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 798 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 161.00 | |
GE Autres charges | | | 412 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 411 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 145 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 304 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 563 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 708 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 801 853.00 | -7 185 169.00 | | 2 801 853.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 186 976.00 | -3 067 696.00 | | -2 186 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 323 020.00 | 8 622 545.00 | | 13 323 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 833 708.00 | 6 670 157.00 | 351 816.00 | 33 833 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 282 608.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 793 192.00 | 6 347 032.00 | 351 816.00 | 33 793 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 251 076.00 | 6 173 551.00 | 1 448 689.00 | 42 251 076.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 524 406.00 | 45 903.00 | 524 406.00 | 524 406.00 |
6T Sur comptes clients | 320 008.00 | | -320 008.00 | 320 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 775 482.00 | 6 219 454.00 | 1 973 095.00 | 42 775 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 448 680.00 | 54 448 680.00 | | 54 448 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 100 250.00 | 15 100 250.00 | | 15 100 250.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 515 904.00 | 6 515 904.00 | | 6 515 904.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 292.00 | 215 292.00 | | 215 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 316 654.00 | | | 14 316 654.00 |
VB T. V. A. | 331 907.00 | | | 331 907.00 |
VC Groupe et associés | 30 603 393.00 | | | 30 603 393.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 533 806.00 | | | 533 806.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 102 303.00 | | | 102 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593 942.00 | | | 2 593 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 482 005.00 | 48 482 005.00 | | 48 482 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 280 268.00 | 76 280 268.00 | | 76 280 268.00 |