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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 781 622.00 | 956 610.00 | 10 825 013.00 | 11 781 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 335 726.00 | 52 401 795.00 | 93 933 932.00 | 146 335 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 117 348.00 | 53 358 404.00 | 104 758 944.00 | 158 117 348.00 |
BN En cours de production de biens | 37 808 573.00 | | 37 808 573.00 | 37 808 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 148 466.00 | 48 339.00 | 35 100 127.00 | 35 148 466.00 |
BZ Autres créances | 527 986.00 | | 527 986.00 | 527 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 485 025.00 | 48 339.00 | 73 436 686.00 | 73 485 025.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 66 499.00 | | 66 499.00 | 66 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 668 873.00 | 53 406 743.00 | 178 262 130.00 | 231 668 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 910 880.00 | 37 910 880.00 | | 37 910 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 376 126.00 | 3 325 815.00 | | 3 376 126.00 |
DG Autres réserves | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DH Report à nouveau | 6 851 223.00 | 5 895 303.00 | | 6 851 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 772 743.00 | 1 006 231.00 | | 6 772 743.00 |
DK Provisions réglementées | 49 884 455.00 | 49 012 774.00 | | 49 884 455.00 |
DL TOTAL (I) | 104 985 989.00 | 97 341 565.00 | | 104 985 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 499.00 | 26 526.00 | | 66 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 499.00 | 26 526.00 | | 66 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 516 935.00 | 95 352 032.00 | | 53 516 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 832 818.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 870 637.00 | 14 592 139.00 | | 14 870 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 574 868.00 | 485 820.00 | | 3 574 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 733.00 | 1 487 317.00 | | 105 733.00 |
EA Autres dettes | 776 079.00 | 2 113 947.00 | | 776 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 844 329.00 | 118 864 073.00 | | 72 844 329.00 |
ED (V) | 365 312.00 | 89 300.00 | | 365 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 262 130.00 | 216 321 465.00 | | 178 262 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 175 603 263.00 | |
FM Production stockée | | | -3 413 465.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 733 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 079 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 711 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 605 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 188 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 496 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 978 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 101 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 269 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 371 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158 365.00 | -7 054 605.00 | | 158 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 756 677.00 | -424 810.00 | | -3 756 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 079 342.00 | 163 216 293.00 | | 174 079 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 306 599.00 | 162 210 062.00 | | 167 306 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 772 743.00 | 1 006 231.00 | | 6 772 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 516 332.00 | | 14 265 066.00 | 151 516 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 664 050.00 | 146 335 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 664 050.00 | 158 117 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 781 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 781 622.00 | | | 11 781 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 734 710.00 | | 14 265 066.00 | 139 734 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 218 696.00 | 7 139 708.00 | | 46 218 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474 558.00 | 482 052.00 | | 474 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 744 139.00 | 6 657 656.00 | | 45 744 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 012 774.00 | 2 264 007.00 | 1 392 326.00 | 49 012 774.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 526.00 | 39 973.00 | | 26 526.00 |
6T Sur comptes clients | | 48 339.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 339.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 49 039 301.00 | 2 303 980.00 | 1 392 326.00 | 49 039 301.00 |
UG ‐ Financières | 26 526.00 | 39 973.00 | | 26 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 132 217.00 | 97 283.00 | 34 934 498.00 | 48 132 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 870 637.00 | 14 870 637.00 | | 14 870 637.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278 805.00 | 3 278 805.00 | | 3 278 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 105 733.00 | 105 733.00 | | 105 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776 079.00 | 776 079.00 | | 776 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 148 466.00 | 35 100 127.00 | 48 339.00 | 35 148 466.00 |
VB T. V. A. | 527 986.00 | 527 986.00 | | 527 986.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 5 384 717.00 | 5 384 717.00 | | 5 384 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291 891.00 | 291 891.00 | | 291 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 676 452.00 | 35 628 113.00 | 48 339.00 | 35 676 452.00 |
VW T.V.A. | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 844 329.00 | 24 809 395.00 | 34 934 498.00 | 72 844 329.00 |