| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 480 740.00 | 1 518 740.00 | 9 962 000.00 | 11 480 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 211 095.00 | 77 610 735.00 | 77 600 361.00 | 155 211 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 691 835.00 | 79 129 474.00 | 87 562 361.00 | 166 691 835.00 |
BN En cours de production de biens | 27 205 023.00 | 6 319 000.00 | 20 886 023.00 | 27 205 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 135 461.00 | | 46 135 461.00 | 46 135 461.00 |
BZ Autres créances | 55 829 385.00 | | 55 829 385.00 | 55 829 385.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 169 876.00 | 6 319 000.00 | 122 850 876.00 | 129 169 876.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 863 555.00 | 85 448 474.00 | 210 415 081.00 | 295 863 555.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 373 520.00 | 37 910 880.00 | | 45 373 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 531 360.00 | | | 14 531 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 791 088.00 | 3 791 088.00 | | 3 791 088.00 |
DG Autres réserves | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DH Report à nouveau | 11 256 296.00 | 8 263 753.00 | | 11 256 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 343 568.00 | 7 999 827.00 | | 17 343 568.00 |
DK Provisions réglementées | 47 485 156.00 | 48 824 234.00 | | 47 485 156.00 |
DL TOTAL (I) | 139 971 549.00 | 106 980 344.00 | | 139 971 549.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 800 113.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 746 672.00 | | | 2 746 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 746 672.00 | 2 800 113.00 | | 2 746 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 255 983.00 | 46 640 890.00 | | 41 255 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 976 909.00 | 13 146 862.00 | | 19 976 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 092 862.00 | 3 671 302.00 | | 5 092 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 477.00 | 24 063.00 | | 203 477.00 |
EA Autres dettes | 674 188.00 | 789 711.00 | | 674 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 217 788.00 | 64 272 828.00 | | 67 217 788.00 |
ED (V) | 479 073.00 | 3 500 789.00 | | 479 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 415 081.00 | 177 554 073.00 | | 210 415 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 213 007 827.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 213 007 827.00 | |
FM Production stockée | | | -30 443 524.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 676 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 241 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 500 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 938 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 953 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 774 233.00 | |
GE Autres charges | | | 962 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 921 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 320 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 087 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 087 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 023 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 023 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 384 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 335 829.00 | 539 579.00 | | 1 335 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 335 829.00 | 539 579.00 | | 1 335 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335 829.00 | 539 579.00 | | 1 335 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 376 654.00 | 4 785 156.00 | | 5 376 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 664 669.00 | 213 468 099.00 | | 188 664 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 321 101.00 | 205 468 272.00 | | 171 321 101.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 343 568.00 | 7 999 827.00 | | 17 343 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 457 120.00 | | 6 234 715.00 | 160 457 120.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 691 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 480 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 211 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 412 209.00 | | 68 531.00 | 11 412 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 044 911.00 | | 6 166 185.00 | 149 044 911.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 363 999.00 | 11 765 475.00 | | 67 363 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 229 359.00 | 289 381.00 | | 1 229 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 134 641.00 | 11 476 094.00 | | 66 134 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 824 234.00 | 780 514.00 | 2 119 592.00 | 48 824 234.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 800 113.00 | 209 068.00 | 262 509.00 | 2 800 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 624 347.00 | 989 582.00 | 2 382 101.00 | 51 624 347.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 255 983.00 | 10 353 634.00 | 30 902 349.00 | 41 255 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 976 909.00 | 19 976 909.00 | | 19 976 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 225.00 | 138 225.00 | | 138 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 420 395.00 | 1 420 395.00 | | 1 420 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 203 477.00 | 203 477.00 | | 203 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 001.00 | 674 001.00 | | 674 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 135 461.00 | 46 135 461.00 | | 46 135 461.00 |
VB T. V. A. | 3 111 520.00 | 3 111 520.00 | | 3 111 520.00 |
VC Groupe et associés | 48 576 061.00 | 48 576 061.00 | | 48 576 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 369.00 | 14 369.00 | | 14 369.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 598.00 | 318 598.00 | | 318 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 141 804.00 | 4 141 804.00 | | 4 141 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 964 846.00 | 101 964 846.00 | | 101 964 846.00 |
VW T.V.A. | 3 215 644.00 | 3 215 644.00 | | 3 215 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 217 787.00 | 36 315 439.00 | 30 902 349.00 | 67 217 787.00 |