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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 781 622.00 | 474 558.00 | 11 307 065.00 | 11 781 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 734 710.00 | 45 744 139.00 | 93 990 571.00 | 139 734 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 516 332.00 | 46 218 696.00 | 105 297 636.00 | 151 516 332.00 |
BN En cours de production de biens | 41 227 578.00 | | 41 227 578.00 | 41 227 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 215 484.00 | | 15 215 484.00 | 15 215 484.00 |
BZ Autres créances | 54 384 262.00 | | 54 384 262.00 | 54 384 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 827 324.00 | | 110 827 324.00 | 110 827 324.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 526.00 | | 26 526.00 | 26 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 540 161.00 | 46 218 696.00 | 216 321 465.00 | 262 540 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 910 880.00 | 37 910 880.00 | | 37 910 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 325 815.00 | 2 659 664.00 | | 3 325 815.00 |
DG Autres réserves | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DH Report à nouveau | 5 895 303.00 | 3 190 040.00 | | 5 895 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 006 231.00 | 13 323 020.00 | | 1 006 231.00 |
DK Provisions réglementées | 49 012 774.00 | 46 975 938.00 | | 49 012 774.00 |
DL TOTAL (I) | 97 341 565.00 | 104 250 103.00 | | 97 341 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 526.00 | 45 903.00 | | 26 526.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 526.00 | 45 903.00 | | 26 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 352 032.00 | 54 448 680.00 | | 95 352 032.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 832 818.00 | | | 4 832 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 592 139.00 | 15 100 250.00 | | 14 592 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 820.00 | | | 485 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 317.00 | 6 515 904.00 | | 1 487 317.00 |
EA Autres dettes | 2 113 947.00 | 215 434.00 | | 2 113 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 864 073.00 | 76 280 268.00 | | 118 864 073.00 |
ED (V) | 89 300.00 | 86 725.00 | | 89 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 321 465.00 | 180 146 753.00 | | 216 321 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 148 415 715.00 | |
FM Production stockée | | | 11 992 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 599 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 216 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 193 737.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 206 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 781 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 451 469.00 | |
GE Autres charges | | | 4 095 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 259 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 956 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -471 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 485 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 054 605.00 | 2 801 853.00 | | -79 054 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -424 810.00 | -2 186 976.00 | | -424 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 006 231.00 | 13 323 020.00 | | 1 006 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 152 049.00 | 6 451 469.00 | -384 821.00 | 40 152 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363 641.00 | 110 916.00 | | 363 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 788 408.00 | 6 340 552.00 | -384 821.00 | 39 788 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 975 938.00 | 3 798 864.00 | 1 762 028.00 | 46 975 938.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 903.00 | 26 526.00 | 45 903.00 | 45 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 021 841.00 | 3 825 391.00 | 1 807 931.00 | 47 021 841.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 352 032.00 | 91 454 568.00 | 3 897 464.00 | 95 352 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 592 139.00 | 14 592 139.00 | | 14 592 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 477 872.00 | 477 872.00 | | 477 872.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 487 317.00 | 1 487 317.00 | | 1 487 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 946 765.00 | 6 946 765.00 | | 6 946 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 215 484.00 | | | 15 215 484.00 |
VB T. V. A. | 35 297.00 | | | 35 297.00 |
VC Groupe et associés | 47 859 973.00 | | | 47 859 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 186 966.00 | | | 2 186 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 948.00 | 7 948.00 | | 7 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315 717.00 | | | 4 315 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 613 437.00 | 69 613 437.00 | | 69 613 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 864 073.00 | 114 966 609.00 | 3 897 464.00 | 118 864 073.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |