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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 412 209.00 | 1 229 359.00 | 10 182 851.00 | 11 412 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 044 910.00 | 66 134 642.00 | 82 910 269.00 | 149 044 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 457 119.00 | 67 364 000.00 | 93 093 119.00 | 160 457 119.00 |
BN En cours de production de biens | 43 852 275.00 | 5 958 765.00 | 37 893 511.00 | 43 852 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 882 889.00 | | 21 882 889.00 | 21 882 889.00 |
BZ Autres créances | 24 399 823.00 | | 24 399 823.00 | 24 399 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 155 988.00 | 5 958 765.00 | 84 197 223.00 | 90 155 988.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 263 731.00 | | 263 731.00 | 263 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 876 838.00 | 73 322 765.00 | 177 554 073.00 | 250 876 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 910 880.00 | 37 910 880.00 | | 37 910 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 791 088.00 | 3 714 763.00 | | 3 791 088.00 |
DG Autres réserves | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DH Report à nouveau | 8 263 753.00 | 7 587 735.00 | | 8 263 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 999 827.00 | 6 286 382.00 | | 7 999 827.00 |
DK Provisions réglementées | 48 824 234.00 | 49 425 097.00 | | 48 824 234.00 |
DL TOTAL (I) | 106 980 344.00 | 105 115 419.00 | | 106 980 344.00 |
DP Provisions pour risques | 2 800 113.00 | 929 369.00 | | 2 800 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 800 113.00 | 929 369.00 | | 2 800 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 136 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 640 890.00 | 50 861 661.00 | | 46 640 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 146 862.00 | 16 931 941.00 | | 13 146 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 671 302.00 | 1 270 282.00 | | 3 671 302.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 063.00 | 30 826.00 | | 24 063.00 |
EA Autres dettes | 789 711.00 | 769 835.00 | | 789 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 272 828.00 | 70 001 066.00 | | 64 272 828.00 |
ED (V) | 3 500 789.00 | 1 031.00 | | 3 500 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 554 073.00 | 176 046 886.00 | | 177 554 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 193 525 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 193 525 558.00 | |
FM Production stockée | | | 16 968 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 519 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 151 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 165 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 770 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 720 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 677 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 760 014.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 222 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4 859 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 009 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 156 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 022.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 673 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 673 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 910 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 245 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 539 579.00 | | | 539 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 397 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539 579.00 | -397 311.00 | | 539 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 785 156.00 | 2 730 128.00 | | 4 785 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 468 099.00 | 198 711 761.00 | | 213 468 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 468 272.00 | 192 425 379.00 | | 205 468 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 999 827.00 | 6 286 382.00 | | 7 999 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 644 812.00 | | 7 591 483.00 | 157 644 812.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 779 175.00 | 160 457 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 412 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 779 175.00 | 149 044 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 412 209.00 | | | 11 412 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 232 603.00 | | 7 591 483.00 | 146 232 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 212 764.00 | 8 222 265.00 | 71 029.00 | 59 212 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 992 508.00 | 236 850.00 | | 992 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 220 256.00 | 7 985 414.00 | 71 029.00 | 58 220 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 425 097.00 | 986 895.00 | 1 587 758.00 | 49 425 097.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 929 369.00 | 2 800 113.00 | 929 369.00 | 929 369.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 478 498.00 | | 519 733.00 | 6 478 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 478 498.00 | | 519 733.00 | 6 478 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 832 965.00 | 3 787 007.00 | 3 036 860.00 | 56 832 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 537 604.00 | | |
UG ‐ Financières | | 262 509.00 | 929 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 986 895.00 | 1 587 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 640 890.00 | 8 468 843.00 | 38 161 961.00 | 46 640 890.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 146 862.00 | 13 146 862.00 | | 13 146 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 323.00 | 18 323.00 | | 18 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 307 676.00 | 2 307 676.00 | | 2 307 676.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 063.00 | 24 063.00 | | 24 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 789 711.00 | 789 711.00 | | 789 711.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 882 889.00 | 21 882 889.00 | | 21 882 889.00 |
VB T. V. A. | 2 055 174.00 | 2 055 174.00 | | 2 055 174.00 |
VC Groupe et associés | 22 344 649.00 | 22 344 649.00 | | 22 344 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243 181.00 | 243 181.00 | | 243 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 282 712.00 | 46 282 712.00 | | 46 282 712.00 |
VW T.V.A. | 1 102 122.00 | 1 102 122.00 | | 1 102 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 272 828.00 | 26 100 781.00 | 38 161 961.00 | 64 272 828.00 |