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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 412 209.00 | 992 508.00 | 10 419 701.00 | 11 412 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 232 603.00 | 58 220 256.00 | 88 012 347.00 | 146 232 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 644 812.00 | 59 212 764.00 | 98 432 048.00 | 157 644 812.00 |
BN En cours de production de biens | 26 883 675.00 | 6 478 498.00 | 20 405 178.00 | 26 883 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 865 591.00 | | 33 865 591.00 | 33 865 591.00 |
BZ Autres créances | 22 414 700.00 | | 22 414 700.00 | 22 414 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 163 966.00 | 6 478 498.00 | 76 685 468.00 | 83 163 966.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 929 369.00 | | 929 369.00 | 929 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 738 147.00 | 65 691 261.00 | 176 046 886.00 | 241 738 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 910 880.00 | 37 910 880.00 | | 37 910 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 714 763.00 | 3 376 126.00 | | 3 714 763.00 |
DG Autres réserves | 190 561.00 | 190 561.00 | | 190 561.00 |
DH Report à nouveau | 7 587 735.00 | 6 851 223.00 | | 7 587 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 286 382.00 | 6 772 743.00 | | 6 286 382.00 |
DK Provisions réglementées | 49 425 097.00 | 49 884 455.00 | | 49 425 097.00 |
DL TOTAL (I) | 105 115 419.00 | 104 985 989.00 | | 105 115 419.00 |
DP Provisions pour risques | 929 369.00 | | | 929 369.00 |
DQ Provisions pour charges | | 66 499.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 929 369.00 | 66 499.00 | | 929 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 521.00 | 78.00 | | 136 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 861 661.00 | 53 516 935.00 | | 50 861 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 931 941.00 | 14 870 637.00 | | 16 931 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 270 282.00 | 3 574 868.00 | | 1 270 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 826.00 | 105 733.00 | | 30 826.00 |
EA Autres dettes | 769 835.00 | 776 079.00 | | 769 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 001 066.00 | 72 844 329.00 | | 70 001 066.00 |
ED (V) | 1 031.00 | 365 312.00 | | 1 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 046 886.00 | 178 262 130.00 | | 176 046 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 928 356.00 | |
FM Production stockée | | | -10 924 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 455 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 512 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 346 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 666 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 711 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 864 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 167 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 399 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 112 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 413 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -397 311.00 | 158 365.00 | | -397 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 730 128.00 | -3 756 677.00 | | -2 730 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 512 081.00 | 174 079 342.00 | | 199 512 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 225 699.00 | 167 306 599.00 | | 193 225 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 286 382.00 | 6 772 743.00 | | 6 286 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 117 348.00 | | 4 874 539.00 | 158 117 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 347 076.00 | 157 644 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 369 413.00 | 11 412 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 977 662.00 | 146 232 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 781 622.00 | | | 11 781 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 335 726.00 | | 4 874 539.00 | 146 335 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 358 404.00 | 7 385 855.00 | 1 531 496.00 | 53 358 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 956 610.00 | 304 605.00 | 268 706.00 | 956 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 401 795.00 | 7 081 250.00 | 1 262 789.00 | 52 401 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 884 455.00 | 1 325 158.00 | 1 784 516.00 | 49 884 455.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 499.00 | 929 369.00 | 66 499.00 | 66 499.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 6 478 498.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 339.00 | 6 478 498.00 | 48 339.00 | 48 339.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 999 294.00 | 8 733 026.00 | 1 899 354.00 | 49 999 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 478 498.00 | 48 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 861 661.00 | 1 903 142.00 | 35 606 195.00 | 50 861 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 931 941.00 | 16 931 941.00 | | 16 931 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 826.00 | 30 826.00 | | 30 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 835.00 | 769 835.00 | | 769 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 865 591.00 | 33 865 591.00 | | 33 865 591.00 |
VB T. V. A. | 1 625 891.00 | 1 625 891.00 | | 1 625 891.00 |
VC Groupe et associés | 19 684 976.00 | 19 684 976.00 | | 19 684 976.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 521.00 | 136 521.00 | | 136 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 026 548.00 | 1 026 548.00 | | 1 026 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 397 679.00 | 397 679.00 | | 397 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 285.00 | 77 285.00 | | 77 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 280 291.00 | 56 280 291.00 | | 56 280 291.00 |
VW T.V.A. | 838 859.00 | 838 859.00 | | 838 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 001 066.00 | 21 042 547.00 | 35 606 195.00 | 70 001 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |