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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 394.00 | | 257 394.00 | 257 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 094.00 | 67 246.00 | 37 848.00 | 105 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 373.00 | 133 957.00 | 32 416.00 | 166 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 217.00 | 201 202.00 | 381 015.00 | 582 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 638.00 | | 76 638.00 | 76 638.00 |
BZ Autres créances | 11 410.00 | | 11 410.00 | 11 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 127 157.00 | | 127 157.00 | 127 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 183.00 | | 268 183.00 | 268 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 401.00 | 201 202.00 | 649 198.00 | 850 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 458.00 | | | 245 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
DG Autres réserves | 169 245.00 | | | 169 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
DL TOTAL (I) | 485 385.00 | | | 485 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 418.00 | | | 88 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 493.00 | | | 54 493.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 814.00 | | | 163 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 198.00 | | | 649 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 945.00 | | | 155 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 419 176.00 | | 1 419 176.00 | 1 419 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 419 176.00 | | 1 419 176.00 | 1 419 176.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 419 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 073 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 460.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 526.00 | | | 1 419 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 389.00 | | | 1 373 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 137.00 | | | 46 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 571.00 | | 38 222.00 | 547 571.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 576.00 | 582 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 576.00 | 271 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 751.00 | | | 310 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 820.00 | | 38 222.00 | 236 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 765.00 | 21 013.00 | 3 576.00 | 183 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 765.00 | 21 013.00 | 3 576.00 | 183 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 531.00 | 10 531.00 | | 10 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 095.00 | 42 095.00 | | 42 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UX Autres créances clients | 76 638.00 | | | 76 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 020.00 | 2 151.00 | 7 869.00 | 10 020.00 |
VI Groupe et associés | 88 418.00 | 88 418.00 | | 88 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 026.00 | 91 026.00 | | 91 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 814.00 | 155 945.00 | 7 869.00 | 163 814.00 |