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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 394.00 | | 257 394.00 | 257 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 715.00 | 100 045.00 | 12 670.00 | 112 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 092.00 | 155 762.00 | 12 330.00 | 168 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 558.00 | 255 807.00 | 335 750.00 | 591 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 787.00 | | 49 787.00 | 49 787.00 |
BZ Autres créances | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CF Disponibilités | 194 980.00 | | 194 980.00 | 194 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 063.00 | | 252 063.00 | 252 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 621.00 | 255 807.00 | 587 813.00 | 843 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 458.00 | | | 245 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
DG Autres réserves | 131 146.00 | | | 131 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 067.00 | | | 30 067.00 |
DL TOTAL (I) | 431 216.00 | | | 431 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 318.00 | | | 91 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 328.00 | | | 49 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 598.00 | | | 156 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 813.00 | | | 587 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 297.00 | | | 155 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 558.00 | | | 591 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 751.00 | | | 310 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 806.00 | | | 280 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 208.00 | 15 600.00 | | 240 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 208.00 | 15 600.00 | | 240 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 264.00 | 12 264.00 | | 12 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 858.00 | 22 858.00 | | 22 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UX Autres créances clients | 49 787.00 | 49 787.00 | | 49 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 516.00 | 2 215.00 | 1 301.00 | 3 516.00 |
VI Groupe et associés | 91 318.00 | 91 318.00 | | 91 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 189.00 | | | 2 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 083.00 | 57 083.00 | | 57 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 598.00 | 155 297.00 | 1 301.00 | 156 598.00 |