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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 394.00 | | 257 394.00 | 257 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 856.00 | 108 511.00 | 16 345.00 | 124 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 750.00 | 166 883.00 | 10 867.00 | 177 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 357.00 | 275 394.00 | 337 963.00 | 613 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 411.00 | | 47 411.00 | 47 411.00 |
BZ Autres créances | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CF Disponibilités | 169 027.00 | | 169 027.00 | 169 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 617.00 | | 5 617.00 | 5 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 963.00 | | 224 963.00 | 224 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 320.00 | 275 394.00 | 562 926.00 | 838 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 458.00 | | | 245 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
DG Autres réserves | 108 204.00 | | | 108 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 566.00 | | | 32 566.00 |
DL TOTAL (I) | 410 773.00 | | | 410 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137.00 | | | 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | | | 17 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 016.00 | | | 69 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 153.00 | | | 152 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 926.00 | | | 562 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 153.00 | | | 152 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 689 176.00 | | 20 121.00 | 689 176.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704.00 | 95 236.00 | 613 357.00 | 704.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 704.00 | 95 236.00 | 302 606.00 | 704.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 751.00 | | | 310 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 425.00 | | 20 121.00 | 378 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 024.00 | 28 389.00 | 31 019.00 | 278 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 024.00 | 28 389.00 | 31 019.00 | 278 024.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 558.00 | 31 558.00 | | 31 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 641.00 | 26 641.00 | | 26 641.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 670.00 | 8 670.00 | | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 47 411.00 | 47 411.00 | | 47 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VI Groupe et associés | 65 925.00 | 65 925.00 | | 65 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 914.00 | | | 74 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 936.00 | 55 936.00 | | 55 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 153.00 | 152 153.00 | | 152 153.00 |