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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 394.00 | | 257 394.00 | 257 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 215.00 | 79 701.00 | 29 513.00 | 109 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 537.00 | 139 908.00 | 23 629.00 | 163 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 503.00 | 219 609.00 | 363 894.00 | 583 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 108.00 | | 41 108.00 | 41 108.00 |
BZ Autres créances | 16 440.00 | | 16 440.00 | 16 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 107 999.00 | | 107 999.00 | 107 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | 3 389.00 | 3 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 937.00 | | 218 937.00 | 218 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 440.00 | 219 609.00 | 582 830.00 | 802 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 458.00 | | | 245 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
DG Autres réserves | 195 382.00 | | | 195 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
DL TOTAL (I) | 478 102.00 | | | 478 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 018.00 | | | 21 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 598.00 | | | 55 598.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 728.00 | | | 104 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 830.00 | | | 582 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 327 360.00 | | 1 327 360.00 | 1 327 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 327 360.00 | | 1 327 360.00 | 1 327 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 342 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 951 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 598.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 638.00 | | | 15 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 283.00 | | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418.00 | | | 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -418.00 | | | -418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 262.00 | | | 5 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -857.00 | | | -857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 439.00 | | | 1 343 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 722.00 | | | 1 330 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 717.00 | | | 12 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 217.00 | | 5 759.00 | 582 217.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 473.00 | 583 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 473.00 | 272 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 751.00 | | | 310 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 466.00 | | 5 759.00 | 271 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 202.00 | 22 598.00 | 4 191.00 | 201 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 202.00 | 22 598.00 | 4 191.00 | 201 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 977.00 | 19 977.00 | | 19 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UX Autres créances clients | 41 108.00 | | | 41 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 655.00 | | | 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 875.00 | 2 172.00 | 5 702.00 | 7 875.00 |
VI Groupe et associés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 785.00 | | | 15 785.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 728.00 | 99 026.00 | 5 702.00 | 104 728.00 |