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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 394.00 | | 257 394.00 | 257 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 715.00 | 105 641.00 | 7 073.00 | 112 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 007.00 | 172 382.00 | 92 624.00 | 265 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 689 176.00 | 278 024.00 | 411 153.00 | 689 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 613.00 | | 32 613.00 | 32 613.00 |
BZ Autres créances | 13 143.00 | | 13 143.00 | 13 143.00 |
CF Disponibilités | 124 345.00 | | 124 345.00 | 124 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 274.00 | | 174 274.00 | 174 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 451.00 | 278 024.00 | 585 427.00 | 863 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 458.00 | | | 245 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
DG Autres réserves | 137 213.00 | | | 137 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 009.00 | | | -5 009.00 |
DL TOTAL (I) | 402 207.00 | | | 402 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 725.00 | | | 37 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 082.00 | | | 27 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 313.00 | | | 43 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 220.00 | | | 183 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 427.00 | | | 585 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 351.00 | | | 130 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | | | 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 558.00 | | 97 619.00 | 591 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 689 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 751.00 | | | 310 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 806.00 | | 97 619.00 | 280 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 807.00 | 22 216.00 | | 255 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 807.00 | 22 216.00 | | 255 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 082.00 | 27 082.00 | | 27 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
UX Autres créances clients | 32 613.00 | 32 613.00 | | 32 613.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 971.00 | 22 102.00 | 52 869.00 | 74 971.00 |
VI Groupe et associés | 37 725.00 | 37 725.00 | | 37 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 900.00 | | | 83 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 321.00 | 4 321.00 | | 4 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 930.00 | 49 930.00 | | 49 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 220.00 | 130 351.00 | 52 869.00 | 183 220.00 |