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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 257 394.00 | | 257 394.00 | 257 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 715.00 | 91 917.00 | 20 798.00 | 112 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 092.00 | 148 290.00 | 19 801.00 | 168 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 558.00 | 240 208.00 | 351 350.00 | 591 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 156.00 | | 39 156.00 | 39 156.00 |
BZ Autres créances | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
CF Disponibilités | 160 646.00 | | 160 646.00 | 160 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 861.00 | | 3 861.00 | 3 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 705.00 | | 218 705.00 | 218 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 262.00 | 240 208.00 | 570 055.00 | 810 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 458.00 | | | 245 458.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 545.00 | | | 24 545.00 |
DG Autres réserves | 184 099.00 | | | 184 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 553.00 | | | -18 553.00 |
DL TOTAL (I) | 435 549.00 | | | 435 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 551.00 | | | 83 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 676.00 | | | 28 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 506.00 | | | 134 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 055.00 | | | 570 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 993.00 | | | 130 993.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 445 073.00 | | 1 445 073.00 | 1 445 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 445 073.00 | | 1 445 073.00 | 1 445 073.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 465 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 093 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 596.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 746.00 | | | 20 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 467 487.00 | | | 1 467 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 040.00 | | | 1 486 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 553.00 | | | -18 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 836.00 | | | 37 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 503.00 | | 8 055.00 | 583 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 591 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 751.00 | | | 310 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 752.00 | | 8 055.00 | 272 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 609.00 | 20 598.00 | | 219 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 609.00 | 20 598.00 | | 219 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 415.00 | 16 415.00 | | 16 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 715.00 | 16 715.00 | | 16 715.00 |
UX Autres créances clients | 39 156.00 | 39 156.00 | | 39 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 707.00 | 2 193.00 | 3 513.00 | 5 707.00 |
VI Groupe et associés | 83 551.00 | 83 551.00 | | 83 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 861.00 | 3 861.00 | | 3 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 059.00 | 58 059.00 | | 58 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 506.00 | 130 993.00 | 3 513.00 | 134 506.00 |