| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
AP Constructions | 81 763.00 | 48 899.00 | 32 864.00 | 81 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 775 758.00 | 1 094 982.00 | 680 777.00 | 1 775 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 457.00 | 106 541.00 | 37 916.00 | 144 457.00 |
AX Avances et acomptes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 060 410.00 | 1 287 062.00 | 773 348.00 | 2 060 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 797.00 | | 83 797.00 | 83 797.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 222.00 | | 11 222.00 | 11 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 823.00 | | 203 823.00 | 203 823.00 |
BZ Autres créances | 28 152.00 | | 28 152.00 | 28 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CF Disponibilités | 376 494.00 | | 376 494.00 | 376 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 542.00 | | 753 542.00 | 753 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 952.00 | 1 287 062.00 | 1 526 890.00 | 2 813 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 315 664.00 | | | 315 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 947.00 | | | 43 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 828.00 | | | 12 828.00 |
DL TOTAL (I) | 439 517.00 | | | 439 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596 544.00 | | | 596 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 282.00 | | | 38 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 497.00 | | | 277 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 736.00 | | | 23 736.00 |
EA Autres dettes | 151 312.00 | | | 151 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 087 372.00 | | | 1 087 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 890.00 | | | 1 526 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 731.00 | | | 697 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 713.00 | | 347 768.00 | 1 918 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 072.00 | 2 060 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 072.00 | 2 046 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 904 923.00 | | 347 768.00 | 1 904 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 280 467.00 | 174 408.00 | 167 812.00 | 1 280 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 467.00 | 174 408.00 | 167 812.00 | 1 280 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 887.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 497.00 | 277 497.00 | | 277 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 951.00 | 15 951.00 | | 15 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 312.00 | 151 312.00 | | 151 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 203 823.00 | | | 203 823.00 |
VB T. V. A. | 8 950.00 | | | 8 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 544.00 | 206 904.00 | 227 875.00 | 596 544.00 |
VI Groupe et associés | 38 282.00 | 38 282.00 | | 38 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 300.00 | | | 311 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 626.00 | | | 93 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 130.00 | | | 19 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 569.00 | 233 569.00 | | 233 569.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 087 372.00 | 697 732.00 | 227 875.00 | 1 087 372.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 399.00 | | | 9 399.00 |
ST Autres comptes | 289 575.00 | | | 289 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 907.00 | | | 19 907.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 346.00 | | | 13 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 282 069.00 | | | 282 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 087.00 | | | 323 087.00 |