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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 57 003.00 | 42 208.00 | 14 795.00 | 57 003.00 |
AP Constructions | 84 119.00 | 58 088.00 | 26 032.00 | 84 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 194.00 | 1 212 571.00 | 405 622.00 | 1 618 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 446.00 | 139 229.00 | 38 217.00 | 177 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 950 575.00 | 1 452 096.00 | 498 479.00 | 1 950 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 825.00 | | 66 825.00 | 66 825.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 391.00 | | 176 391.00 | 176 391.00 |
BZ Autres créances | 22 946.00 | | 22 946.00 | 22 946.00 |
CF Disponibilités | 792 655.00 | | 792 655.00 | 792 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 216.00 | | 1 062 216.00 | 1 062 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 012 791.00 | 1 452 096.00 | 1 560 695.00 | 3 012 791.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 511 983.00 | 467 176.00 | | 511 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 313.00 | 44 807.00 | | 91 313.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 603.00 | 79 812.00 | | 45 603.00 |
DL TOTAL (I) | 715 978.00 | 658 873.00 | | 715 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 900.00 | 518 174.00 | | 360 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 172.00 | 9 339.00 | | 4 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 301.00 | 262 150.00 | | 338 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 852.00 | 30 015.00 | | 26 852.00 |
EA Autres dettes | 114 492.00 | 137 406.00 | | 114 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 718.00 | 957 084.00 | | 844 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 695.00 | 1 615 957.00 | | 1 560 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 938.00 | 587 313.00 | | 561 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 774.00 | | 55 601.00 | 2 279 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 800.00 | 1 950 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 800.00 | 1 936 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 265 984.00 | | 55 578.00 | 2 265 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | 23.00 | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 287.00 | 117 874.00 | 360 065.00 | 1 694 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694 287.00 | 117 874.00 | 360 065.00 | 1 694 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 301.00 | 338 301.00 | | 338 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | 16 352.00 | | 16 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 492.00 | 114 492.00 | | 114 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
UX Autres créances clients | 176 391.00 | 176 391.00 | | 176 391.00 |
VB T. V. A. | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 900.00 | 78 121.00 | 282 779.00 | 360 900.00 |
VI Groupe et associés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 332.00 | | | 70 332.00 |
VP Divers | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 254.00 | 201 254.00 | | 201 254.00 |
VW T.V.A. | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 718.00 | 561 938.00 | 282 779.00 | 844 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 204.00 | 14 904.00 | | 10 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 440.00 | 10 577.00 | | 20 440.00 |
ST Autres comptes | 418 465.00 | 375 438.00 | | 418 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 463.00 | 20 185.00 | | 20 463.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 926.00 | 83 324.00 | | 28 926.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 257.00 | 14 904.00 | | 14 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 414.00 | 262 897.00 | | 285 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 068.00 | 169 080.00 | | 178 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 488 294.00 | 489 524.00 | | 488 294.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |