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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
AP Constructions | 81 763.00 | 50 943.00 | 30 820.00 | 81 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 806 431.00 | 1 225 901.00 | 580 530.00 | 1 806 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 217.00 | 126 863.00 | 42 354.00 | 169 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 107 844.00 | 1 440 349.00 | 667 495.00 | 2 107 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 731.00 | | 129 731.00 | 129 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 064.00 | | 261 064.00 | 261 064.00 |
BZ Autres créances | 15 048.00 | | 15 048.00 | 15 048.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
CF Disponibilités | 427 955.00 | | 427 955.00 | 427 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 794.00 | | 906 794.00 | 906 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 637.00 | 1 440 349.00 | 1 574 289.00 | 3 014 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 359 612.00 | | | 359 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 244.00 | | | 45 244.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 757.00 | | | 85 757.00 |
DL TOTAL (I) | 557 690.00 | | | 557 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 237.00 | | | 433 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 806.00 | | | 36 806.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 551.00 | | | 369 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 605.00 | | | 28 605.00 |
EA Autres dettes | 148 400.00 | | | 148 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 016 598.00 | | | 1 016 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 289.00 | | | 1 574 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 146.00 | | | 669 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 410.00 | | 55 434.00 | 2 060 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | | 2 107 844.00 | 8 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 2 094 053.00 | 8 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 619.00 | | 55 434.00 | 2 046 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 287 062.00 | 153 285.00 | | 1 287 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 287 062.00 | 153 285.00 | | 1 287 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 551.00 | 369 551.00 | | 369 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 299.00 | 7 299.00 | | 7 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 261 064.00 | | | 261 064.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | | | 7 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 237.00 | 85 785.00 | 243 808.00 | 433 237.00 |
VI Groupe et associés | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 507.00 | | | 210 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 372.00 | | | 7 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 706.00 | 277 706.00 | | 277 706.00 |
VW T.V.A. | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 016 598.00 | 669 146.00 | 243 808.00 | 1 016 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 888.00 | | | 8 888.00 |
ST Autres comptes | 295 213.00 | | | 295 213.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 889.00 | | | 19 889.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 364.00 | | | 274 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 045.00 | | | 171 045.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 101.00 | | | 346 101.00 |