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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 48 698.00 | 37 224.00 | 11 474.00 | 48 698.00 |
AP Constructions | 81 763.00 | 52 987.00 | 28 776.00 | 81 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 800 118.00 | 1 317 592.00 | 482 526.00 | 1 800 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 409.00 | 140 132.00 | 31 277.00 | 171 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115 779.00 | 1 547 936.00 | 567 843.00 | 2 115 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 282 859.00 | | 282 859.00 | 282 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 717.00 | | 311 717.00 | 311 717.00 |
BZ Autres créances | 23 183.00 | | 23 183.00 | 23 183.00 |
CF Disponibilités | 417 213.00 | | 417 213.00 | 417 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 043 107.00 | | 1 043 107.00 | 1 043 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 158 886.00 | 1 547 936.00 | 1 610 950.00 | 3 158 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 398 757.00 | | | 398 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 980.00 | | | 53 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 117.00 | | | 72 117.00 |
DL TOTAL (I) | 591 932.00 | | | 591 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 276.00 | | | 349 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 212.00 | | | 479 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
EA Autres dettes | 142 402.00 | | | 142 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 018.00 | | | 1 019 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 950.00 | | | 1 610 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 490.00 | | | 731 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107 844.00 | | 24 935.00 | 2 107 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 2 115 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 2 101 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 094 053.00 | | 24 935.00 | 2 094 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440 349.00 | 124 587.00 | 17 000.00 | 1 440 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440 349.00 | 124 587.00 | 17 000.00 | 1 440 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 212.00 | 479 212.00 | | 479 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 402.00 | 142 402.00 | | 142 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 311 717.00 | 311 717.00 | | 311 717.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VB T. V. A. | 13 850.00 | 13 850.00 | | 13 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 276.00 | 61 748.00 | 222 150.00 | 349 276.00 |
VI Groupe et associés | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 585.00 | | | 66 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 138.00 | 5 138.00 | | 5 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 495.00 | 336 495.00 | | 336 495.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 018.00 | 731 490.00 | 222 150.00 | 1 019 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 366.00 | | | 12 366.00 |
ST Autres comptes | 345 660.00 | | | 345 660.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 057.00 | | | 20 057.00 |
YT Sous‐traitance | 300.00 | | | 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 622.00 | | | 16 622.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 403.00 | | | 14 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 116.00 | | | 285 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 296.00 | | | 188 296.00 |
ZE Dividendes | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 005.00 | | | 395 005.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |