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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 55 071.00 | 40 333.00 | 14 738.00 | 55 071.00 |
AP Constructions | 84 119.00 | 56 469.00 | 27 650.00 | 84 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 961 347.00 | 1 466 710.00 | 494 636.00 | 1 961 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 446.00 | 130 774.00 | 34 673.00 | 165 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 279 774.00 | 1 694 287.00 | 585 487.00 | 2 279 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 373.00 | | 55 373.00 | 55 373.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 288.00 | | 27 288.00 | 27 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 916.00 | | 215 916.00 | 215 916.00 |
BZ Autres créances | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CF Disponibilités | 724 040.00 | | 724 040.00 | 724 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 470.00 | | 1 030 470.00 | 1 030 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 244.00 | 1 694 287.00 | 1 615 957.00 | 3 310 244.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 467 176.00 | 446 639.00 | | 467 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 807.00 | 20 537.00 | | 44 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 79 812.00 | 58 477.00 | | 79 812.00 |
DL TOTAL (I) | 658 873.00 | 592 731.00 | | 658 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 174.00 | 429 360.00 | | 518 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 339.00 | 8 706.00 | | 9 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 150.00 | 376 232.00 | | 262 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 015.00 | 17 951.00 | | 30 015.00 |
EA Autres dettes | 137 406.00 | 141 420.00 | | 137 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 084.00 | 973 669.00 | | 957 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 957.00 | 1 566 400.00 | | 1 615 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 313.00 | 973 669.00 | | 587 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 289 294.00 | | 44 212.00 | 2 289 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 732.00 | 2 279 774.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 732.00 | 2 265 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 275 504.00 | | 44 212.00 | 2 275 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 092.00 | 122 553.00 | 49 357.00 | 1 621 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 092.00 | 122 553.00 | 49 357.00 | 1 621 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 150.00 | 262 150.00 | | 262 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 674.00 | 14 674.00 | | 14 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 468.00 | 3 468.00 | | 3 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 406.00 | 137 406.00 | | 137 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 215 916.00 | 215 916.00 | | 215 916.00 |
VB T. V. A. | 7 415.00 | 7 415.00 | | 7 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 174.00 | 148 403.00 | 326 176.00 | 518 174.00 |
VI Groupe et associés | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 264.00 | 225 264.00 | | 225 264.00 |
VW T.V.A. | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 084.00 | 587 313.00 | 326 176.00 | 957 084.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 904.00 | 14 926.00 | | 14 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 577.00 | 10 991.00 | | 10 577.00 |
ST Autres comptes | 375 438.00 | 406 438.00 | | 375 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 185.00 | 20 092.00 | | 20 185.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 324.00 | 50 317.00 | | 83 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 904.00 | 14 926.00 | | 14 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 897.00 | 275 261.00 | | 262 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 080.00 | 193 904.00 | | 169 080.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 524.00 | 487 838.00 | | 489 524.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |