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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AN Terrains | 55 071.00 | 38 490.00 | 16 581.00 | 55 071.00 |
AP Constructions | 81 763.00 | 54 898.00 | 26 866.00 | 81 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 994 260.00 | 1 389 751.00 | 604 510.00 | 1 994 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 409.00 | 137 953.00 | 6 456.00 | 144 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 294.00 | 1 621 092.00 | 668 203.00 | 2 289 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 944.00 | | 188 944.00 | 188 944.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 527.00 | | 170 527.00 | 170 527.00 |
BZ Autres créances | 37 879.00 | | 37 879.00 | 37 879.00 |
CF Disponibilités | 487 197.00 | | 487 197.00 | 487 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 197.00 | | 898 197.00 | 898 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 491.00 | 1 621 092.00 | 1 566 400.00 | 3 187 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 446 639.00 | | | 446 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 537.00 | | | 20 537.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 477.00 | | | 58 477.00 |
DL TOTAL (I) | 592 731.00 | | | 592 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 360.00 | | | 429 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 246.00 | | | 380 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
EA Autres dettes | 137 405.00 | | | 137 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 669.00 | | | 973 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 400.00 | | | 1 566 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 221.00 | | | 633 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 115 779.00 | | 229 187.00 | 2 115 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 671.00 | 2 289 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 671.00 | 2 275 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 101 988.00 | | 229 187.00 | 2 101 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 547 936.00 | 111 148.00 | 37 992.00 | 1 547 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 547 936.00 | 111 148.00 | 37 992.00 | 1 547 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 246.00 | 380 246.00 | | 380 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 405.00 | 137 405.00 | | 137 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UX Autres créances clients | 170 527.00 | 170 527.00 | | 170 527.00 |
VB T. V. A. | 33 144.00 | 33 144.00 | | 33 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 360.00 | 88 912.00 | 300 506.00 | 429 360.00 |
VI Groupe et associés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 144 693.00 | | | 144 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 001.00 | 210 001.00 | | 210 001.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 669.00 | 633 221.00 | 300 506.00 | 973 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 926.00 | | | 14 926.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 991.00 | | | 10 991.00 |
ST Autres comptes | 406 438.00 | | | 406 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 50 317.00 | | | 50 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 261.00 | | | 275 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 193 904.00 | | | 193 904.00 |
ZE Dividendes | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 487 838.00 | | | 487 838.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |