| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 515.00 | 48 723.00 | 14 792.00 | 63 515.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 901.00 | | 111 901.00 | 111 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 015.00 | 60 316.00 | 147 699.00 | 208 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 661 727.00 | 100 542.00 | 561 184.00 | 661 727.00 |
BZ Autres créances | 66 282.00 | | 66 282.00 | 66 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 159.00 | | 416 159.00 | 416 159.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 597.00 | | 4 597.00 | 4 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 704.00 | 100 542.00 | 1 049 161.00 | 1 149 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 718.00 | 160 858.00 | 1 196 860.00 | 1 357 718.00 |
CU Autres participations | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DH Report à nouveau | 524 087.00 | 483 873.00 | | 524 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 910.00 | 40 214.00 | | 79 910.00 |
DL TOTAL (I) | 659 102.00 | 579 191.00 | | 659 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 215.00 | 182 909.00 | | 174 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 789.00 | 553 070.00 | | 328 789.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | 2 523.00 | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 758.00 | 749 136.00 | | 537 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 860.00 | 1 328 327.00 | | 1 196 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
FG Production vendue services | 2 324 965.00 | | 2 324 965.00 | 2 324 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 325 982.00 | | 2 325 982.00 | 2 325 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 383 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 197.00 | |
GE Autres charges | | | 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 636.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 236.00 | 951.00 | | 34 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 236.00 | 2 701.00 | | 34 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 777.00 | 157 154.00 | | 41 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 590.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 777.00 | 157 744.00 | | 41 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 541.00 | -155 043.00 | | -7 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 185.00 | 43 452.00 | | 20 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 420 345.00 | 2 477 029.00 | | 2 420 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 340 435.00 | 2 436 815.00 | | 2 340 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 910.00 | 40 214.00 | | 79 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 782.00 | | 2 232.00 | 205 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 132 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 674.00 | | 2 232.00 | 130 674.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 341.00 | 6 975.00 | | 53 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 341.00 | 6 975.00 | | 53 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 262.00 | 74 197.00 | 40 917.00 | 67 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 262.00 | 74 197.00 | 40 917.00 | 67 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 262.00 | 74 197.00 | 40 917.00 | 67 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 197.00 | 40 917.00 | |