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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 860.00 | 11 872.00 | 1 988.00 | 13 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 075.00 | 28 770.00 | 57 304.00 | 86 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 407.00 | 48 159.00 | 73 248.00 | 121 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 683 641.00 | 23 289.00 | 660 352.00 | 683 641.00 |
BZ Autres créances | 45 288.00 | | 45 288.00 | 45 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 980.00 | | 134 980.00 | 134 980.00 |
CF Disponibilités | 627 540.00 | | 627 540.00 | 627 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 317.00 | 23 289.00 | 1 479 028.00 | 1 502 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 623 724.00 | 71 448.00 | 1 552 276.00 | 1 623 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 301 178.00 | 83 093.00 | | 301 178.00 |
DH Report à nouveau | 252 482.00 | 252 482.00 | | 252 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 419.00 | 278 084.00 | | 347 419.00 |
DL TOTAL (I) | 956 079.00 | 668 660.00 | | 956 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 410.00 | 9 933.00 | | 7 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 688.00 | 224 128.00 | | 182 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 322.00 | 407 766.00 | | 391 322.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 162.00 | 7 517.00 | | 9 162.00 |
EA Autres dettes | 3 109.00 | 6 489.00 | | 3 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 198.00 | 656 531.00 | | 596 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 276.00 | 1 325 191.00 | | 1 552 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 198.00 | 656 531.00 | | 596 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 986.00 | | 23 625.00 | 220 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 118 305.00 | 13 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 204.00 | 121 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 899.00 | 99 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 208.00 | | 23 625.00 | 81 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 261.00 | | | 132 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 859.00 | 14 190.00 | 4 890.00 | 38 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | 3 377.00 | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 719.00 | 10 813.00 | 4 890.00 | 34 719.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 289.00 | | | 23 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 688.00 | 182 688.00 | | 182 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 461.00 | 154 461.00 | | 154 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 313.00 | 65 313.00 | | 65 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 162.00 | 9 162.00 | | 9 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
UX Autres créances clients | 655 694.00 | 655 694.00 | | 655 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VB T. V. A. | 39 417.00 | 39 417.00 | | 39 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 753.00 | 753 753.00 | | 753 753.00 |
VW T.V.A. | 166 070.00 | 166 070.00 | | 166 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 788.00 | 588 788.00 | | 588 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 624.00 | 12 485.00 | | 6 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 655.00 | 45 085.00 | | 17 655.00 |
ST Autres comptes | 147 622.00 | 163 673.00 | | 147 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 807.00 | 95 029.00 | | 93 807.00 |
YT Sous‐traitance | 1 396 615.00 | 1 378 641.00 | | 1 396 615.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 128.00 | 11 483.00 | | 11 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 752.00 | 23 968.00 | | 17 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 580 328.00 | 557 271.00 | | 580 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 555.00 | 330 236.00 | | 330 555.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 655 698.00 | 1 682 428.00 | | 1 655 698.00 |