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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 517.00 | 4 140.00 | 3 377.00 | 7 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 860.00 | 10 105.00 | 3 755.00 | 13 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 348.00 | 24 614.00 | 42 734.00 | 67 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 986.00 | 38 859.00 | 182 127.00 | 220 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 821 691.00 | 23 289.00 | 798 402.00 | 821 691.00 |
BZ Autres créances | 43 116.00 | | 43 116.00 | 43 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228 637.00 | | 228 637.00 | 228 637.00 |
CF Disponibilités | 67 225.00 | | 67 225.00 | 67 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 684.00 | | 5 684.00 | 5 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 353.00 | 23 289.00 | 1 143 064.00 | 1 166 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 387 339.00 | 62 148.00 | 1 325 191.00 | 1 387 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 83 093.00 | 104.00 | | 83 093.00 |
DH Report à nouveau | 252 482.00 | 603 998.00 | | 252 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 084.00 | 82 989.00 | | 278 084.00 |
DL TOTAL (I) | 668 660.00 | 742 091.00 | | 668 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 128.00 | 153 186.00 | | 224 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 766.00 | 399 507.00 | | 407 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
EA Autres dettes | 6 489.00 | 480.00 | | 6 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 531.00 | 563 806.00 | | 656 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 191.00 | 1 305 897.00 | | 1 325 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 531.00 | 563 806.00 | | 656 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 450.00 | | 54 160.00 | 196 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 132 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 624.00 | 220 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 623.00 | 81 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 225.00 | | 46 607.00 | 64 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 225.00 | | 36.00 | 132 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 263.00 | 12 045.00 | 21 449.00 | 48 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 140.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 263.00 | 7 905.00 | 21 449.00 | 48 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 016.00 | 23 289.00 | 112 016.00 | 112 016.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 016.00 | 23 289.00 | 112 016.00 | 112 016.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 016.00 | 23 289.00 | 112 016.00 | 112 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 289.00 | 112 016.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 128.00 | 224 128.00 | | 224 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 126.00 | 83 126.00 | | 83 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 350.00 | 72 350.00 | | 72 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 947.00 | 54 947.00 | | 54 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 456.00 | 18 456.00 | | 18 456.00 |
UX Autres créances clients | 793 744.00 | 793 744.00 | | 793 744.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 947.00 | 27 947.00 | | 27 947.00 |
VB T. V. A. | 40 276.00 | 40 276.00 | | 40 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 752.00 | 890 752.00 | | 890 752.00 |
VW T.V.A. | 192 691.00 | 192 691.00 | | 192 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 598.00 | 646 598.00 | | 646 598.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 485.00 | 9 050.00 | | 12 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 085.00 | 18 187.00 | | 45 085.00 |
ST Autres comptes | 163 673.00 | 251 916.00 | | 163 673.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 029.00 | 105 483.00 | | 95 029.00 |
YT Sous‐traitance | 1 378 641.00 | 1 223 135.00 | | 1 378 641.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | -1 620.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 11 483.00 | 6 165.00 | | 11 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 968.00 | 15 215.00 | | 23 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 557 271.00 | 519 443.00 | | 557 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 330 236.00 | 300 839.00 | | 330 236.00 |
ZE Dividendes | 351 516.00 | | | 351 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 682 428.00 | 1 597 101.00 | | 1 682 428.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |