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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 860.00 | 13 639.00 | 221.00 | 13 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 388.00 | 34 384.00 | 52 004.00 | 86 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 721.00 | 55 540.00 | 66 181.00 | 121 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 232.00 | 21 590.00 | 455 643.00 | 477 232.00 |
BZ Autres créances | 63 529.00 | | 63 529.00 | 63 529.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 508 121.00 | | 508 121.00 | 508 121.00 |
CF Disponibilités | 715 615.00 | 6 558.00 | 709 057.00 | 715 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 733.00 | | 9 733.00 | 9 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 231.00 | 28 148.00 | 1 746 083.00 | 1 774 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 895 951.00 | 83 688.00 | 1 812 263.00 | 1 895 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 588 597.00 | 301 178.00 | | 588 597.00 |
DH Report à nouveau | 252 482.00 | 252 482.00 | | 252 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 947.00 | 347 419.00 | | 102 947.00 |
DL TOTAL (I) | 999 026.00 | 956 079.00 | | 999 026.00 |
DP Provisions pour risques | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 247.00 | | | 47 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 830.00 | | | 306 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 716.00 | 182 688.00 | | 113 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 809.00 | 391 322.00 | | 319 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253.00 | 9 162.00 | | 1 253.00 |
EA Autres dettes | 2 885.00 | 3 109.00 | | 2 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 799.00 | 1 807.00 | | 20 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 991.00 | 596 198.00 | | 765 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 263.00 | 1 552 276.00 | | 1 812 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 991.00 | 596 198.00 | | 765 991.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 407.00 | | 5 933.00 | 121 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 620.00 | 121 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 620.00 | 100 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 935.00 | | 5 933.00 | 99 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 159.00 | 12 756.00 | 5 376.00 | 48 159.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 642.00 | 12 756.00 | 5 376.00 | 40 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 247.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 289.00 | 21 590.00 | 23 289.00 | 23 289.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 558.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 289.00 | 28 148.00 | 23 289.00 | 23 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 289.00 | 75 395.00 | 23 289.00 | 23 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 837.00 | 23 289.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 558.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 716.00 | 113 716.00 | | 113 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 317.00 | 94 317.00 | | 94 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
UX Autres créances clients | 451 338.00 | 451 338.00 | | 451 338.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VB T. V. A. | 19 181.00 | 19 181.00 | | 19 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 830.00 | 306 830.00 | | 306 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
VP Divers | 8 915.00 | 8 915.00 | | 8 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 450.00 | 564 450.00 | | 564 450.00 |
VW T.V.A. | 143 962.00 | 143 962.00 | | 143 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 991.00 | 765 991.00 | | 765 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 181.00 | 6 624.00 | | 10 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 565.00 | 17 655.00 | | 13 565.00 |
ST Autres comptes | 105 468.00 | 147 622.00 | | 105 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 853.00 | 93 807.00 | | 94 853.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
YT Sous‐traitance | 961 791.00 | 1 396 615.00 | | 961 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 831.00 | 11 128.00 | | 7 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 012.00 | 17 752.00 | | 18 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 448.00 | 580 328.00 | | 416 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 235 217.00 | 330 555.00 | | 235 217.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 677.00 | 1 655 698.00 | | 1 175 677.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |