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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 593.00 | 11 593.00 | | 11 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 631.00 | 36 670.00 | 15 962.00 | 52 631.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 450.00 | 48 263.00 | 148 187.00 | 196 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 954.00 | 112 016.00 | 530 938.00 | 642 954.00 |
BZ Autres créances | 28 024.00 | | 28 024.00 | 28 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 458 617.00 | | 458 617.00 | 458 617.00 |
CF Disponibilités | 146 507.00 | | 146 507.00 | 146 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 446.00 | 112 016.00 | 1 165 430.00 | 1 277 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 896.00 | 160 279.00 | 1 313 616.00 | 1 473 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 225.00 | | | 20 225.00 |
CU Autres participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
DH Report à nouveau | 603 998.00 | 524 087.00 | | 603 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 989.00 | 79 910.00 | | 82 989.00 |
DL TOTAL (I) | 742 091.00 | 659 102.00 | | 742 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 384.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 234.00 | 174 215.00 | | 153 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 549.00 | 328 789.00 | | 399 549.00 |
EA Autres dettes | 8 110.00 | 5 737.00 | | 8 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 525.00 | 537 758.00 | | 571 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 616.00 | 1 196 860.00 | | 1 313 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 592.00 | 527 825.00 | | 561 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 384.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 596 285.00 | | 2 596 285.00 | 2 596 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 596 285.00 | | 2 596 285.00 | 2 596 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 739.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 597 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 546.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 774.00 | |
GE Autres charges | | | 4 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 493 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 422.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 869.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 427.00 | 34 236.00 | | 2 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65.00 | | | 65.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 492.00 | 34 236.00 | | 2 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | 41 777.00 | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 332.00 | 41 777.00 | | 1 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 160.00 | -7 541.00 | | 1 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 330.00 | 20 185.00 | | 30 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 611 385.00 | 2 420 345.00 | | 2 611 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 528 396.00 | 2 340 435.00 | | 2 528 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 989.00 | 79 910.00 | | 82 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 015.00 | | 113 869.00 | 208 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 550.00 | 132 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 433.00 | 196 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 883.00 | 64 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 108.00 | | | 75 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 907.00 | | 113 869.00 | 132 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 316.00 | 3 546.00 | 15 599.00 | 60 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 316.00 | 3 546.00 | 15 599.00 | 60 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 100 542.00 | 17 774.00 | 6 300.00 | 100 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 542.00 | 17 774.00 | 6 300.00 | 100 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 542.00 | 17 774.00 | 6 300.00 | 100 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 774.00 | 6 300.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |