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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 384.00 | 8 081.00 | 2 304.00 | 10 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 860.00 | 13 860.00 | | 13 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 498.00 | 39 138.00 | 43 360.00 | 82 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 956.00 | | 13 956.00 | 13 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 698.00 | 61 078.00 | 64 620.00 | 125 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 618.00 | 5 605.00 | 478 013.00 | 483 618.00 |
BZ Autres créances | 20 339.00 | | 20 339.00 | 20 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515 974.00 | | 515 974.00 | 515 974.00 |
CF Disponibilités | 474 397.00 | 1 770.00 | 472 627.00 | 474 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 510 555.00 | 7 375.00 | 1 503 180.00 | 1 510 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 253.00 | 68 453.00 | 1 567 800.00 | 1 636 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 641 544.00 | 588 597.00 | | 641 544.00 |
DH Report à nouveau | 252 482.00 | 252 482.00 | | 252 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 305.00 | 102 947.00 | | 166 305.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 330.00 | 999 026.00 | | 1 115 330.00 |
DP Provisions pour risques | | 47 247.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 47 247.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 306 830.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 775.00 | 113 716.00 | | 106 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 989.00 | 319 809.00 | | 319 989.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 253.00 | | |
EA Autres dettes | 4 730.00 | 2 885.00 | | 4 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 276.00 | 20 799.00 | | 20 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 469.00 | 765 991.00 | | 452 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 800.00 | 1 812 263.00 | | 1 567 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 469.00 | 765 991.00 | | 452 469.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 830.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 721.00 | | 9 880.00 | 121 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 902.00 | 125 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 902.00 | 96 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 517.00 | | 2 868.00 | 7 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 248.00 | | 2 013.00 | 100 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 956.00 | | 5 000.00 | 13 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 540.00 | 11 397.00 | 5 859.00 | 55 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 517.00 | 564.00 | | 7 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 023.00 | 10 833.00 | 5 859.00 | 48 023.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 247.00 | | 47 247.00 | 47 247.00 |
6T Sur comptes clients | 21 590.00 | 5 605.00 | 21 590.00 | 21 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 558.00 | 1 770.00 | 6 558.00 | 6 558.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 148.00 | 7 375.00 | 28 148.00 | 28 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 395.00 | 7 375.00 | 75 395.00 | 75 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 605.00 | 68 837.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 770.00 | 6 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 775.00 | 106 775.00 | | 106 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 998.00 | 104 998.00 | | 104 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 400.00 | 67 400.00 | | 67 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 585.00 | 20 585.00 | | 20 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 276.00 | 20 276.00 | | 20 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 956.00 | 13 956.00 | | 13 956.00 |
UX Autres créances clients | 476 924.00 | 476 924.00 | | 476 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VB T. V. A. | 17 475.00 | 17 475.00 | | 17 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 227.00 | 16 227.00 | | 16 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 140.00 | 534 140.00 | | 534 140.00 |
VW T.V.A. | 123 617.00 | 123 617.00 | | 123 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 469.00 | 452 469.00 | | 452 469.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 777.00 | 10 181.00 | | 7 777.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 241.00 | 13 565.00 | | 13 241.00 |
ST Autres comptes | 101 701.00 | 105 468.00 | | 101 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 564.00 | 94 853.00 | | 85 564.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 225.00 | 10 777.00 | | 6 225.00 |
YT Sous‐traitance | 1 173 924.00 | 961 791.00 | | 1 173 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 507.00 | 7 831.00 | | 6 507.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 284.00 | 18 012.00 | | 14 284.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 064.00 | 416 448.00 | | 445 064.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 271 692.00 | 235 217.00 | | 271 692.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 374 430.00 | 1 175 677.00 | | 1 374 430.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |