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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 732.00 | | 334 732.00 | 334 732.00 |
AN Terrains | 26 160.00 | 2 394.00 | 23 766.00 | 26 160.00 |
AP Constructions | 18 925.00 | 10 341.00 | 8 584.00 | 18 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 430.00 | 187 185.00 | 33 245.00 | 220 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 710.00 | 265 245.00 | 111 466.00 | 376 710.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 462.00 | | 23 462.00 | 23 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 061 420.00 | 465 164.00 | 596 255.00 | 1 061 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 988.00 | | 17 988.00 | 17 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 184.00 | 5 097.00 | 85 087.00 | 90 184.00 |
BZ Autres créances | 28 479.00 | | 28 479.00 | 28 479.00 |
CF Disponibilités | 367 533.00 | | 367 533.00 | 367 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 183.00 | 5 097.00 | 499 086.00 | 504 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 602.00 | 470 261.00 | 1 095 341.00 | 1 565 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 557 567.00 | 532 420.00 | | 557 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 363.00 | 25 146.00 | | 109 363.00 |
DL TOTAL (I) | 675 730.00 | 566 367.00 | | 675 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 491.00 | 395 123.00 | | 64 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 130.00 | 8 813.00 | | 11 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 223.00 | 159 305.00 | | 145 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 050.00 | 194 275.00 | | 196 050.00 |
EA Autres dettes | 2 294.00 | 5 043.00 | | 2 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 611.00 | 787 985.00 | | 419 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 341.00 | 1 354 351.00 | | 1 095 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 865.00 | 779 171.00 | | 409 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 941.00 | | | 16 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 778.00 | | 73 731.00 | 1 548 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 089.00 | 1 061 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 561 089.00 | 665 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 732.00 | | | 334 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 046.00 | | 73 731.00 | 1 153 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 624.00 | 51 211.00 | 106 671.00 | 520 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 520 624.00 | 51 211.00 | 106 671.00 | 520 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 005.00 | 4 764.00 | 3 672.00 | 4 005.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 005.00 | 4 764.00 | 3 672.00 | 4 005.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 005.00 | 4 764.00 | 3 672.00 | 4 005.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 764.00 | 3 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 222.00 | 145 222.00 | | 145 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 664.00 | 108 664.00 | | 108 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 299.00 | 64 299.00 | | 64 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 423.00 | 13 423.00 | | 13 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
UX Autres créances clients | 84 070.00 | | | 84 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 550.00 | 37 804.00 | 9 747.00 | 47 550.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 572.00 | | | 347 572.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 875.00 | | | 21 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 662.00 | 112 549.00 | 67 114.00 | 179 662.00 |
VW T.V.A. | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 611.00 | 409 865.00 | 9 747.00 | 419 611.00 |