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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 732.00 | | 334 732.00 | 334 732.00 |
AN Terrains | 26 160.00 | 11 270.00 | 14 890.00 | 26 160.00 |
AP Constructions | 52 910.00 | 24 216.00 | 28 695.00 | 52 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 622.00 | 217 678.00 | 30 944.00 | 248 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 236.00 | 333 327.00 | 89 909.00 | 423 236.00 |
AX Avances et acomptes | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 461.00 | 586 491.00 | 568 970.00 | 1 155 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 944.00 | | 17 944.00 | 17 944.00 |
BZ Autres créances | 146 978.00 | 7 658.00 | 139 320.00 | 146 978.00 |
CF Disponibilités | 399 682.00 | | 399 682.00 | 399 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 378.00 | 7 658.00 | 557 720.00 | 565 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 839.00 | 594 149.00 | 1 126 689.00 | 1 720 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 733 944.00 | 691 878.00 | | 733 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 660.00 | 42 066.00 | | 27 660.00 |
DL TOTAL (I) | 770 403.00 | 742 744.00 | | 770 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 027.00 | 63 768.00 | | 98 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 988.00 | 7 293.00 | | 21 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 351.00 | 87 310.00 | | 81 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 495.00 | 172 556.00 | | 154 495.00 |
EA Autres dettes | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 286.00 | 332 070.00 | | 356 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 689.00 | 1 074 813.00 | | 1 126 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 285.00 | 288 275.00 | | 290 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 090 465.00 | | 77 557.00 | 1 090 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 561.00 | 1 155 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 561.00 | 759 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 732.00 | | | 334 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 732.00 | | 77 557.00 | 694 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 528.00 | 43 454.00 | 9 491.00 | 552 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 552 528.00 | 43 454.00 | 9 491.00 | 552 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 239.00 | 5 702.00 | 40 282.00 | 42 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 239.00 | 5 702.00 | 40 282.00 | 42 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 239.00 | 5 702.00 | 40 282.00 | 42 239.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 702.00 | 40 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 351.00 | 81 351.00 | | 81 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 341.00 | 94 341.00 | | 94 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 189.00 | | 9 189.00 | 9 189.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VC Groupe et associés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 027.00 | 32 026.00 | 66 001.00 | 98 027.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 600.00 | | | 58 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 341.00 | | | 24 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 374.00 | 63 374.00 | | 63 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 752.00 | 138 562.00 | 69 189.00 | 207 752.00 |
VW T.V.A. | 9 646.00 | 9 646.00 | | 9 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 286.00 | 290 285.00 | 66 001.00 | 356 286.00 |