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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 732.00 | | 334 732.00 | 334 732.00 |
AN Terrains | 29 220.00 | 18 236.00 | 10 984.00 | 29 220.00 |
AP Constructions | 55 844.00 | 35 252.00 | 20 593.00 | 55 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 831.00 | 239 649.00 | 29 182.00 | 268 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 121.00 | 374 119.00 | 149 002.00 | 523 121.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 249.00 | 667 256.00 | 606 992.00 | 1 274 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 546.00 | | 16 546.00 | 16 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 686.00 | 541.00 | 79 145.00 | 79 686.00 |
BZ Autres créances | 39 322.00 | | 39 322.00 | 39 322.00 |
CF Disponibilités | 861 414.00 | | 861 414.00 | 861 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 996 967.00 | 541.00 | 996 426.00 | 996 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 271 215.00 | 667 797.00 | 1 603 419.00 | 2 271 215.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 804 705.00 | 761 603.00 | | 804 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 203.00 | 43 101.00 | | 43 203.00 |
DL TOTAL (I) | 856 707.00 | 813 505.00 | | 856 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 874.00 | 478 069.00 | | 505 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 328.00 | 4 762.00 | | 18 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 030.00 | 21 413.00 | | 36 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 033.00 | 188 258.00 | | 171 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 548.00 | 4 908.00 | | 13 548.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 221.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 711.00 | 699 306.00 | | 746 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 419.00 | 1 512 811.00 | | 1 603 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 487.00 | 653 475.00 | | 369 487.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 161 726.00 | | 118 205.00 | 1 161 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 684.00 | 1 274 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 684.00 | 878 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 732.00 | | | 334 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 993.00 | | 118 206.00 | 765 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 167.00 | 45 683.00 | 594.00 | 622 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 167.00 | 45 683.00 | 594.00 | 622 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 488.00 | | 2 948.00 | 3 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 488.00 | | 2 948.00 | 3 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 488.00 | | 2 948.00 | 3 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 030.00 | 36 030.00 | | 36 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 292.00 | 97 292.00 | | 97 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 924.00 | 55 924.00 | | 55 924.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 79 037.00 | 79 037.00 | | 79 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
VB T. V. A. | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 874.00 | 128 650.00 | 377 224.00 | 505 874.00 |
VI Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 354.00 | | | 35 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 329.00 | 33 329.00 | | 33 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 007.00 | 118 358.00 | 60 649.00 | 179 007.00 |
VW T.V.A. | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 711.00 | 369 487.00 | 377 224.00 | 746 711.00 |