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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 732.00 | | 334 732.00 | 334 732.00 |
AN Terrains | 26 160.00 | 5 353.00 | 20 808.00 | 26 160.00 |
AP Constructions | 52 910.00 | 14 053.00 | 38 858.00 | 52 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 148.00 | 190 281.00 | 23 867.00 | 214 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 838.00 | 291 082.00 | 78 756.00 | 369 838.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 789.00 | 500 769.00 | 558 020.00 | 1 058 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 802.00 | | 17 802.00 | 17 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 744.00 | 15 104.00 | 254 640.00 | 269 744.00 |
BZ Autres créances | 70 728.00 | | 70 728.00 | 70 728.00 |
CF Disponibilités | 171 457.00 | | 171 457.00 | 171 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 731.00 | 15 104.00 | 514 627.00 | 529 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 520.00 | 515 873.00 | 1 072 647.00 | 1 588 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 666 930.00 | 557 567.00 | | 666 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 948.00 | 109 363.00 | | 24 948.00 |
DL TOTAL (I) | 700 678.00 | 675 730.00 | | 700 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 846.00 | 64 491.00 | | 99 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305.00 | 11 130.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 220.00 | 145 223.00 | | 114 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 723.00 | 196 050.00 | | 155 723.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 2 294.00 | | 1 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 970.00 | 419 611.00 | | 371 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 647.00 | 1 095 341.00 | | 1 072 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 202.00 | 409 865.00 | | 308 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 507.00 | 16 941.00 | | 6 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 061 420.00 | | 47 913.00 | 1 061 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 462.00 | 27 082.00 | 1 058 789.00 | 23 462.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 462.00 | 26 082.00 | 663 057.00 | 23 462.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 732.00 | | | 334 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 687.00 | | 46 913.00 | 665 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | 1 000.00 | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 164.00 | 54 528.00 | 18 924.00 | 465 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 164.00 | 54 528.00 | 18 924.00 | 465 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 097.00 | 10 321.00 | 314.00 | 5 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 097.00 | 10 321.00 | 314.00 | 5 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 097.00 | 10 321.00 | 314.00 | 5 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 321.00 | 314.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 221.00 | 114 221.00 | | 114 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 655.00 | 87 655.00 | | 87 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 741.00 | 50 741.00 | | 50 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 240 236.00 | | | 240 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 846.00 | 36 078.00 | 63 768.00 | 99 846.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 818.00 | | | 34 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 472.00 | 310 964.00 | 89 508.00 | 400 472.00 |
VW T.V.A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 970.00 | 308 202.00 | 63 768.00 | 371 970.00 |