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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 732.00 | | 334 732.00 | 334 732.00 |
AN Terrains | 29 220.00 | 14 268.00 | 14 952.00 | 29 220.00 |
AP Constructions | 55 844.00 | 29 583.00 | 26 261.00 | 55 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 057.00 | 228 564.00 | 29 492.00 | 258 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 872.00 | 349 752.00 | 68 121.00 | 417 872.00 |
AX Avances et acomptes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 726.00 | 622 167.00 | 539 559.00 | 1 161 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 751.00 | | 15 751.00 | 15 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 077.00 | 3 488.00 | 48 589.00 | 52 077.00 |
BZ Autres créances | 64 900.00 | | 64 900.00 | 64 900.00 |
CF Disponibilités | 844 013.00 | | 844 013.00 | 844 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 976 740.00 | 3 488.00 | 973 252.00 | 976 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 138 466.00 | 625 655.00 | 1 512 811.00 | 2 138 466.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 761 603.00 | 733 944.00 | | 761 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 101.00 | 27 660.00 | | 43 101.00 |
DL TOTAL (I) | 813 505.00 | 770 403.00 | | 813 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 069.00 | 98 027.00 | | 478 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 675.00 | 425.00 | | 1 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 762.00 | 21 988.00 | | 4 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 413.00 | 81 351.00 | | 21 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 258.00 | 154 495.00 | | 188 258.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 306.00 | 356 286.00 | | 699 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 811.00 | 1 126 689.00 | | 1 512 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 475.00 | 290 285.00 | | 653 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 461.00 | | 24 945.00 | 1 155 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 680.00 | 1 161 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 680.00 | 765 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 732.00 | | | 334 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 759 728.00 | | 24 945.00 | 759 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 586 491.00 | 41 465.00 | 5 789.00 | 586 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 491.00 | 41 465.00 | 5 789.00 | 586 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 658.00 | | 4 170.00 | 7 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 658.00 | | 4 170.00 | 7 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 658.00 | | 4 170.00 | 7 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 891.00 | 47 891.00 | | 47 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 186.00 | | 4 186.00 | 4 186.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |