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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 334 732.00 | | 334 732.00 | 334 732.00 |
AN Terrains | 26 160.00 | 8 311.00 | 17 849.00 | 26 160.00 |
AP Constructions | 52 910.00 | 19 134.00 | 33 776.00 | 52 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 874.00 | 205 535.00 | 36 339.00 | 241 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 788.00 | 319 547.00 | 54 241.00 | 373 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 465.00 | 552 528.00 | 537 937.00 | 1 090 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 312 406.00 | 42 239.00 | 270 168.00 | 312 406.00 |
CF Disponibilités | 248 253.00 | | 248 253.00 | 248 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 115.00 | 42 239.00 | 536 876.00 | 579 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 669 580.00 | 594 766.00 | 1 074 813.00 | 1 669 580.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 508.00 | | | 9 508.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 691 878.00 | 666 930.00 | | 691 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 066.00 | 24 948.00 | | 42 066.00 |
DL TOTAL (I) | 742 744.00 | 700 678.00 | | 742 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 768.00 | 99 846.00 | | 63 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 293.00 | 305.00 | | 7 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 310.00 | 114 220.00 | | 87 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 556.00 | 155 723.00 | | 172 556.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | 1 450.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 070.00 | 371 970.00 | | 332 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 813.00 | 1 072 647.00 | | 1 074 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 275.00 | 308 202.00 | | 288 275.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 507.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 789.00 | | 51 283.00 | 1 058 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 607.00 | 1 090 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 607.00 | 694 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 732.00 | | | 334 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 057.00 | | 51 283.00 | 663 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 769.00 | 53 585.00 | 1 826.00 | 500 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 769.00 | 53 585.00 | 1 826.00 | 500 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 104.00 | 27 488.00 | 354.00 | 15 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 104.00 | 27 488.00 | 354.00 | 15 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 104.00 | 27 488.00 | 354.00 | 15 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 488.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 310.00 | 87 310.00 | | 87 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 311.00 | 99 311.00 | | 99 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 472.00 | 51 472.00 | | 51 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 011.00 | 8 011.00 | | 8 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
UX Autres créances clients | 145 936.00 | 145 936.00 | | 145 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 685.00 | | 50 685.00 | 50 685.00 |
VB T. V. A. | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VC Groupe et associés | 22 950.00 | 22 950.00 | | 22 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 768.00 | 19 974.00 | 43 794.00 | 63 768.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 571.00 | | | 29 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 444.00 | 75 444.00 | | 75 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 998.00 | 262 313.00 | 110 685.00 | 372 998.00 |
VW T.V.A. | 20 387.00 | 20 387.00 | | 20 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 070.00 | 288 275.00 | 43 794.00 | 332 070.00 |