| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 698.00 | | 1 698.00 | 1 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 866.00 | 37 428.00 | 4 438.00 | 41 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 078.00 | 82 318.00 | 53 760.00 | 136 078.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 832.00 | 119 747.00 | 64 086.00 | 183 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 571.00 | | 1 571.00 | 1 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 485.00 | 28 796.00 | 517 689.00 | 546 485.00 |
BZ Autres créances | 63 842.00 | | 63 842.00 | 63 842.00 |
CF Disponibilités | 164 946.00 | | 164 946.00 | 164 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 517.00 | 28 796.00 | 760 721.00 | 789 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 973 349.00 | 148 542.00 | 824 807.00 | 973 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 360 482.00 | 341 204.00 | | 360 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 114.00 | 19 278.00 | | 43 114.00 |
DL TOTAL (I) | 568 596.00 | 525 482.00 | | 568 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 163.00 | 49 592.00 | | 36 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 317.00 | 46 953.00 | | 43 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 748.00 | 78 789.00 | | 31 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 879.00 | 208 125.00 | | 134 879.00 |
EA Autres dettes | 10 104.00 | 5 019.00 | | 10 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 211.00 | 388 477.00 | | 256 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 807.00 | 913 959.00 | | 824 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 066.00 | 388 477.00 | | 230 066.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 510.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 630.00 | | 1 878 630.00 | 1 878 630.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 630.00 | | 1 878 630.00 | 1 878 630.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 930 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 220.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 437 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 369 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 916.00 | 31 905.00 | | 10 916.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 041.00 | 33 668.00 | | 32 041.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 8 000.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 223.00 | 10 170.00 | | 10 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 223.00 | 10 170.00 | | 10 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 503.00 | -2 170.00 | | -9 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 031.00 | 3 191.00 | | 14 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 106.00 | 1 600 286.00 | | 1 931 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 992.00 | 1 581 008.00 | | 1 887 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 114.00 | 19 278.00 | | 43 114.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 920.00 | 24 199.00 | | 24 920.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 400.00 | | 3 433.00 | 180 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 512.00 | | 3 433.00 | 174 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 444.00 | 25 303.00 | | 94 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 444.00 | 25 303.00 | | 94 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 551.00 | | 40 755.00 | 69 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 551.00 | | 40 755.00 | 69 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 551.00 | | 40 755.00 | 69 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 748.00 | 31 748.00 | | 31 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 104.00 | 10 104.00 | | 10 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 505 448.00 | | | 505 448.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | | | 64.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 037.00 | | | 41 037.00 |
VB T. V. A. | 51 494.00 | | | 51 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 086.00 | 9 941.00 | 26 145.00 | 36 086.00 |
VI Groupe et associés | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 842.00 | | | 9 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 531.00 | 621 531.00 | | 621 531.00 |
VW T.V.A. | 35 304.00 | 35 304.00 | | 35 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 211.00 | 230 066.00 | 26 145.00 | 256 211.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 493.00 | 25 131.00 | | 23 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 972.00 | 22 419.00 | | 23 972.00 |
ST Autres comptes | 164 624.00 | 137 749.00 | | 164 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 693.00 | 25 325.00 | | 22 693.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
YT Sous‐traitance | 226 370.00 | 145 863.00 | | 226 370.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 304.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | 3 710.00 | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 777.00 | 28 841.00 | | 25 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 636.00 | 25 840.00 | | 62 636.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 547.00 | 60 686.00 | | 128 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 437 658.00 | 331 660.00 | | 437 658.00 |