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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 3 150.00 | 1 698.00 | 4 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 118.00 | 47 210.00 | 9 907.00 | 57 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 039.00 | 136 430.00 | 6 608.00 | 143 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 194.00 | 186 791.00 | 22 403.00 | 209 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
BN En cours de production de biens | 5 332.00 | | 5 332.00 | 5 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 759 222.00 | 26 851.00 | 732 371.00 | 759 222.00 |
BZ Autres créances | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
CF Disponibilités | 80 353.00 | | 80 353.00 | 80 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 687.00 | 26 851.00 | 896 836.00 | 923 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 881.00 | 213 641.00 | 919 239.00 | 1 132 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 954.00 | 442 303.00 | | 473 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 789.00 | 46 652.00 | | 789.00 |
DL TOTAL (I) | 639 744.00 | 653 954.00 | | 639 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 047.00 | 69 232.00 | | 7 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 134.00 | 18 738.00 | | 6 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 783.00 | 41 978.00 | | 98 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 532.00 | 154 124.00 | | 167 532.00 |
EA Autres dettes | | 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 279 495.00 | 290 414.00 | | 279 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 239.00 | 944 368.00 | | 919 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 495.00 | 290 414.00 | | 279 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 402 943.00 | | 1 402 943.00 | 1 402 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 943.00 | | 1 402 943.00 | 1 402 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 179.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | 35 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 514 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 113 134.00 | 7 532.00 | | 113 134.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 828.00 | 65 605.00 | | 23 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 7 198.00 | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 7 198.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -7 198.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | 20 853.00 | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 256.00 | 1 553 414.00 | | 1 517 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 467.00 | 1 506 762.00 | | 1 516 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 789.00 | 46 652.00 | | 789.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 16 266.00 | 13 707.00 | | 16 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 101.00 | | 2 093.00 | 207 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 063.00 | | 2 093.00 | 198 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 300.00 | 8 491.00 | | 178 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 986.00 | 164.00 | | 2 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 314.00 | 8 327.00 | | 175 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 851.00 | | | 26 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 783.00 | 98 783.00 | | 98 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 602.00 | 61 602.00 | | 61 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 120.00 | 66 120.00 | | 66 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 727 156.00 | 727 156.00 | | 727 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VB T. V. A. | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VI Groupe et associés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 197.00 | 840 197.00 | | 840 197.00 |
VW T.V.A. | 37 704.00 | 37 704.00 | | 37 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 361.00 | 273 361.00 | | 273 361.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -6 611.00 | 36 830.00 | | -6 611.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 337.00 | 22 316.00 | | 21 337.00 |
ST Autres comptes | 149 530.00 | 121 287.00 | | 149 530.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 868.00 | 30 000.00 | | 31 868.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 13 707.00 | | |
YT Sous‐traitance | 76 080.00 | 15 991.00 | | 76 080.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 462.00 | 85.00 | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 477.00 | 4 289.00 | | 3 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -3 134.00 | 41 119.00 | | -3 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 397.00 | 66 271.00 | | 66 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 818.00 | 78 599.00 | | 91 818.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 277.00 | 189 680.00 | | 279 277.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |