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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 886.00 | 3 962.00 | 4 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 212.00 | 39 110.00 | 6 102.00 | 45 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 078.00 | 98 971.00 | 37 107.00 | 136 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 328.00 | 138 967.00 | 51 361.00 | 190 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 305.00 | | 3 305.00 | 3 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 256.00 | 35 482.00 | 372 774.00 | 408 256.00 |
BZ Autres créances | 117 505.00 | | 117 505.00 | 117 505.00 |
CF Disponibilités | 255 469.00 | | 255 469.00 | 255 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 289.00 | 35 482.00 | 756 807.00 | 792 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 617.00 | 174 449.00 | 808 168.00 | 982 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 403 596.00 | 360 482.00 | | 403 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 257.00 | 43 114.00 | | 6 257.00 |
DL TOTAL (I) | 574 853.00 | 568 596.00 | | 574 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 145.00 | 36 163.00 | | 26 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 246.00 | 43 317.00 | | 12 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 323.00 | | | 11 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 565.00 | 31 748.00 | | 39 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 451.00 | 134 879.00 | | 125 451.00 |
EA Autres dettes | 18 584.00 | 10 104.00 | | 18 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 315.00 | 256 211.00 | | 233 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 168.00 | 824 807.00 | | 808 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 210.00 | 230 066.00 | | 217 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 504 329.00 | | 1 504 329.00 | 1 504 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 504 329.00 | | 1 504 329.00 | 1 504 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 176.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 127.00 | |
GE Autres charges | | | 22 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 945.00 | 10 916.00 | | 17 945.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 638.00 | 32 041.00 | | 20 638.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 250.00 | 10 223.00 | | 6 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 976.00 | | | 7 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 227.00 | 10 223.00 | | 14 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 227.00 | -9 503.00 | | -14 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 031.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 412.00 | 1 931 106.00 | | 1 522 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 516 155.00 | 1 887 992.00 | | 1 516 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 257.00 | 43 114.00 | | 6 257.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 24 755.00 | 24 920.00 | | 24 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 832.00 | | 6 496.00 | 183 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 698.00 | | 3 150.00 | 1 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 944.00 | | 3 346.00 | 177 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 747.00 | 19 220.00 | | 119 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 886.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 747.00 | 18 334.00 | | 119 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 796.00 | 6 687.00 | | 28 796.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 796.00 | 6 687.00 | | 28 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 796.00 | 6 687.00 | | 28 796.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 565.00 | 39 565.00 | | 39 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 053.00 | 36 053.00 | | 36 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 584.00 | 18 584.00 | | 18 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 365 867.00 | | | 365 867.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 170.00 | | | 18 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
VB T. V. A. | 55 899.00 | | | 55 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 145.00 | 10 041.00 | 16 104.00 | 26 145.00 |
VI Groupe et associés | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941.00 | | | 9 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 289.00 | 537 289.00 | | 537 289.00 |
VW T.V.A. | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 992.00 | 205 887.00 | 16 104.00 | 221 992.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 982.00 | 23 493.00 | | 14 982.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 968.00 | 23 972.00 | | 23 968.00 |
ST Autres comptes | 163 764.00 | 164 624.00 | | 163 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 036.00 | 22 693.00 | | 33 036.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 755.00 | 24 920.00 | | 24 755.00 |
YT Sous‐traitance | 49 964.00 | 226 370.00 | | 49 964.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 445.00 | | | 445.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 018.00 | 2 284.00 | | 4 018.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 000.00 | 25 777.00 | | 19 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 867.00 | 62 636.00 | | 98 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 436.00 | 128 547.00 | | 96 436.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 271 176.00 | 437 658.00 | | 271 176.00 |