| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 3 150.00 | 1 698.00 | 4 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 224.00 | 50 214.00 | 8 010.00 | 58 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 959.00 | 127 436.00 | 3 522.00 | 130 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 220.00 | 180 800.00 | 17 420.00 | 198 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 503.00 | | 6 503.00 | 6 503.00 |
BN En cours de production de biens | 6 671.00 | | 6 671.00 | 6 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 146.00 | | 902 146.00 | 902 146.00 |
BZ Autres créances | 98 873.00 | | 98 873.00 | 98 873.00 |
CF Disponibilités | 142 163.00 | | 142 163.00 | 142 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 157 530.00 | | 1 157 530.00 | 1 157 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 750.00 | 180 800.00 | 1 174 950.00 | 1 355 750.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 473 096.00 | 473 954.00 | | 473 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 122.00 | -858.00 | | 39 122.00 |
DL TOTAL (I) | 677 218.00 | 638 096.00 | | 677 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 752.00 | 7 047.00 | | 30 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 614.00 | 6 134.00 | | 7 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 183.00 | 98 783.00 | | 224 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 871.00 | 167 532.00 | | 222 871.00 |
EA Autres dettes | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 732.00 | 279 495.00 | | 497 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 950.00 | 917 592.00 | | 1 174 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 732.00 | 279 495.00 | | 497 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
FG Production vendue services | 2 413 200.00 | | 2 413 200.00 | 2 413 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 422 205.00 | | 2 422 205.00 | 2 422 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 434 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 791 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 090.00 | |
GE Autres charges | | | 10 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 379 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 060.00 | 113 134.00 | | 12 060.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 900.00 | 23 828.00 | | 23 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 535.00 | 683.00 | | 2 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 535.00 | 683.00 | | 2 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | -683.00 | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 051.00 | 1 727.00 | | 14 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 435 572.00 | 1 517 256.00 | | 2 435 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 451.00 | 1 518 114.00 | | 2 396 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 122.00 | -858.00 | | 39 122.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 462.00 | 16 266.00 | | 14 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 300.00 | | | 210 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 080.00 | 198 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 080.00 | 189 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 263.00 | | | 201 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 791.00 | 6 090.00 | 12 080.00 | 186 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 641.00 | 6 090.00 | 12 080.00 | 183 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 851.00 | | 26 851.00 | 26 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 183.00 | 224 183.00 | | 224 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 374.00 | 45 374.00 | | 45 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 871.00 | 67 871.00 | | 67 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 902 146.00 | 902 146.00 | | 902 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VB T. V. A. | 98 700.00 | 98 700.00 | | 98 700.00 |
VI Groupe et associés | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 169.00 | 14 169.00 | | 14 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 384.00 | 1 006 384.00 | | 1 006 384.00 |
VW T.V.A. | 86 619.00 | 86 619.00 | | 86 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 119.00 | 490 119.00 | | 490 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 983.00 | -6 611.00 | | 22 983.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 085.00 | 21 337.00 | | 24 085.00 |
ST Autres comptes | 150 830.00 | 151 178.00 | | 150 830.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 509.00 | 31 868.00 | | 38 509.00 |
YT Sous‐traitance | 578 261.00 | 76 080.00 | | 578 261.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 213.00 | 462.00 | | 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 733.00 | 3 477.00 | | 6 733.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 716.00 | -3 134.00 | | 29 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 746.00 | 66 397.00 | | 101 746.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 912.00 | 91 818.00 | | 104 912.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 791 898.00 | 280 925.00 | | 791 898.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |