| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 1 936.00 | 2 912.00 | 4 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 015.00 | 41 002.00 | 13 013.00 | 54 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 542.00 | 114 598.00 | 25 944.00 | 140 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 595.00 | 157 536.00 | 46 059.00 | 203 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BN En cours de production de biens | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 551 679.00 | 35 482.00 | 516 197.00 | 551 679.00 |
BZ Autres créances | 58 346.00 | | 58 346.00 | 58 346.00 |
CF Disponibilités | 304 949.00 | | 304 949.00 | 304 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 632.00 | 35 482.00 | 899 150.00 | 934 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 138 228.00 | 193 019.00 | 945 209.00 | 1 138 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 409 853.00 | 403 596.00 | | 409 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 450.00 | 6 257.00 | | 32 450.00 |
DL TOTAL (I) | 607 303.00 | 574 853.00 | | 607 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 104.00 | 26 145.00 | | 16 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 715.00 | 12 246.00 | | 103 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 800.00 | 11 323.00 | | 15 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 838.00 | 39 565.00 | | 41 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 056.00 | 125 451.00 | | 157 056.00 |
EA Autres dettes | 3 393.00 | 18 584.00 | | 3 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 906.00 | 233 315.00 | | 337 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 209.00 | 808 168.00 | | 945 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 944.00 | 217 210.00 | | 331 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 795 942.00 | | 1 795 942.00 | 1 795 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 795 942.00 | | 1 795 942.00 | 1 795 942.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 362 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 010.00 | 17 945.00 | | 17 010.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 629.00 | 20 638.00 | | 53 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 450.00 | 6 250.00 | | 10 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 450.00 | 14 227.00 | | 10 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 450.00 | -14 227.00 | | -10 450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 813 462.00 | 1 522 412.00 | | 1 813 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 781 013.00 | 1 516 155.00 | | 1 781 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 450.00 | 6 257.00 | | 32 450.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 606.00 | 24 755.00 | | 21 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 328.00 | | 13 268.00 | 190 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 290.00 | | 13 268.00 | 181 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 967.00 | 18 570.00 | | 138 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 1 050.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 081.00 | 17 520.00 | | 138 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 583.00 | 93 583.00 | | 93 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 509 290.00 | 509 290.00 | | 509 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
VB T. V. A. | 39 357.00 | 39 357.00 | | 39 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 104.00 | 10 142.00 | 5 963.00 | 16 104.00 |
VI Groupe et associés | 103 700.00 | 103 700.00 | | 103 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 867.00 | 18 867.00 | | 18 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 485.00 | 616 485.00 | | 616 485.00 |
VW T.V.A. | 22 270.00 | 22 270.00 | | 22 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 107.00 | 316 144.00 | 5 963.00 | 322 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 844.00 | 14 982.00 | | 25 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 376.00 | 23 968.00 | | 21 376.00 |
ST Autres comptes | 119 788.00 | 163 764.00 | | 119 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 590.00 | 33 036.00 | | 34 590.00 |
YT Sous‐traitance | 183 961.00 | 49 964.00 | | 183 961.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 700.00 | 445.00 | | 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 312.00 | 4 018.00 | | 3 312.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 156.00 | 19 000.00 | | 29 156.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 171.00 | 98 867.00 | | 94 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 392.00 | 96 436.00 | | 122 392.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 360 415.00 | 271 176.00 | | 360 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |