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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 848.00 | 2 986.00 | 1 862.00 | 4 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 518.00 | 43 817.00 | 12 701.00 | 56 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 545.00 | 131 497.00 | 10 048.00 | 141 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 101.00 | 178 300.00 | 28 801.00 | 207 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BN En cours de production de biens | 18 738.00 | | 18 738.00 | 18 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 620.00 | 26 851.00 | 676 769.00 | 703 620.00 |
BZ Autres créances | 35 505.00 | | 35 505.00 | 35 505.00 |
CF Disponibilités | 179 644.00 | | 179 644.00 | 179 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 535.00 | | 1 535.00 | 1 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 418.00 | 26 851.00 | 915 567.00 | 942 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 519.00 | 205 151.00 | 944 368.00 | 1 149 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 442 303.00 | 409 853.00 | | 442 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 652.00 | 32 450.00 | | 46 652.00 |
DL TOTAL (I) | 653 954.00 | 607 303.00 | | 653 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 963.00 | 16 104.00 | | 5 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 232.00 | 103 715.00 | | 69 232.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 738.00 | 15 800.00 | | 18 738.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 978.00 | 41 838.00 | | 41 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 124.00 | 157 056.00 | | 154 124.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 3 393.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 414.00 | 337 906.00 | | 290 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 368.00 | 945 209.00 | | 944 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 414.00 | 331 944.00 | | 290 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 535 979.00 | | 1 535 979.00 | 1 535 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 535 979.00 | | 1 535 979.00 | 1 535 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 566 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 763.00 | |
GE Autres charges | | | 48 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 532.00 | 17 010.00 | | 7 532.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 65 605.00 | 53 629.00 | | 65 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 198.00 | 10 450.00 | | 7 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 198.00 | 10 450.00 | | 7 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 198.00 | -10 450.00 | | -7 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 853.00 | 7 616.00 | | 20 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 414.00 | 1 813 462.00 | | 1 553 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 506 762.00 | 1 781 013.00 | | 1 506 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 652.00 | 32 450.00 | | 46 652.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 13 707.00 | 21 606.00 | | 13 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 595.00 | | 3 505.00 | 203 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 558.00 | | 3 505.00 | 194 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 536.00 | 20 763.00 | | 157 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 936.00 | 1 050.00 | | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 600.00 | 19 713.00 | | 155 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 482.00 | | 8 632.00 | 35 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 482.00 | | 8 632.00 | 35 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 482.00 | | 8 632.00 | 35 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 978.00 | 41 978.00 | | 41 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 386.00 | 66 386.00 | | 66 386.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
UX Autres créances clients | 671 554.00 | 671 554.00 | | 671 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 066.00 | 32 066.00 | | 32 066.00 |
VB T. V. A. | 34 622.00 | 34 622.00 | | 34 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VI Groupe et associés | 69 223.00 | 69 223.00 | | 69 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 142.00 | | | 10 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744 851.00 | 744 851.00 | | 744 851.00 |
VW T.V.A. | 45 076.00 | 45 076.00 | | 45 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 676.00 | 271 676.00 | | 271 676.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 830.00 | 25 844.00 | | 36 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 316.00 | 21 376.00 | | 22 316.00 |
ST Autres comptes | 121 287.00 | 119 788.00 | | 121 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 34 590.00 | | 30 000.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
YT Sous‐traitance | 15 991.00 | 183 961.00 | | 15 991.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 85.00 | 700.00 | | 85.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 289.00 | 3 312.00 | | 4 289.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 119.00 | 29 156.00 | | 41 119.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 662.00 | 94 171.00 | | 71 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 599.00 | 122 392.00 | | 78 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 680.00 | 360 415.00 | | 189 680.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |