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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 368.00 | 90 654.00 | 34 715.00 | 125 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 111.00 | 119 899.00 | 74 211.00 | 194 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 939.00 | 210 553.00 | 120 386.00 | 330 939.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 29 840.00 | 4 750.00 | 25 090.00 | 29 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 727.00 | | 312 727.00 | 312 727.00 |
BZ Autres créances | 69 413.00 | | 69 413.00 | 69 413.00 |
CF Disponibilités | 257 523.00 | | 257 523.00 | 257 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 684 502.00 | 4 750.00 | 679 752.00 | 684 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 441.00 | 215 303.00 | 800 138.00 | 1 015 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 407 615.00 | 329 511.00 | | 407 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 310.00 | 125 442.00 | | 120 310.00 |
DL TOTAL (I) | 536 310.00 | 463 338.00 | | 536 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 19 622.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 5 127.00 | | 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 941.00 | 91 388.00 | | 24 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | 124 348.00 | | 15 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 891.00 | 162 004.00 | | 102 891.00 |
EA Autres dettes | 120 438.00 | 1 408.00 | | 120 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 828.00 | 403 896.00 | | 263 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 138.00 | 867 234.00 | | 800 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 828.00 | 403 896.00 | | 263 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 274.00 | 19 622.00 | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 757.00 | | 36 045.00 | 303 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 862.00 | 330 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 862.00 | 319 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 296.00 | | 36 045.00 | 292 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 636.00 | 22 780.00 | 8 863.00 | 196 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 636.00 | 22 780.00 | 8 863.00 | 196 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 070.00 | 4 750.00 | 5 070.00 | 5 070.00 |
6T Sur comptes clients | 107 412.00 | | 107 412.00 | 107 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 482.00 | 4 750.00 | 112 482.00 | 112 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 482.00 | 4 750.00 | 112 482.00 | 112 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 750.00 | 112 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 049.00 | 18 049.00 | | 18 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 567.00 | 28 567.00 | | 28 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 438.00 | 120 438.00 | | 120 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 312 727.00 | | | 312 727.00 |
VB T. V. A. | 34 334.00 | | | 34 334.00 |
VC Groupe et associés | 294.00 | | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 663.00 | | | 24 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 219.00 | 393 219.00 | | 393 219.00 |
VW T.V.A. | 53 911.00 | 53 911.00 | | 53 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 888.00 | 238 888.00 | | 238 888.00 |