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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 633.00 | 125 156.00 | 21 477.00 | 146 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 742.00 | 178 814.00 | 197 929.00 | 376 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 836.00 | 303 969.00 | 230 867.00 | 534 836.00 |
BN En cours de production de biens | 184 525.00 | | 184 525.00 | 184 525.00 |
BT Marchandises | 29 750.00 | 5 260.00 | 24 490.00 | 29 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 732.00 | | 342 732.00 | 342 732.00 |
BZ Autres créances | 126 820.00 | | 126 820.00 | 126 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 204 506.00 | | 204 506.00 | 204 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 461.00 | 5 260.00 | 1 059 201.00 | 1 064 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 297.00 | 309 229.00 | 1 290 068.00 | 1 599 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 692 573.00 | 559 478.00 | | 692 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 430.00 | 133 094.00 | | 21 430.00 |
DL TOTAL (I) | 722 387.00 | 700 957.00 | | 722 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 902.00 | 520.00 | | 55 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246 379.00 | 156 495.00 | | 246 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 469.00 | 117 064.00 | | 125 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 170.00 | 126 505.00 | | 132 170.00 |
EA Autres dettes | | 386.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 681.00 | 400 970.00 | | 567 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 068.00 | 1 101 927.00 | | 1 290 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 748.00 | 400 970.00 | | 528 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 520.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 605.00 | | 132 231.00 | 402 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 145.00 | | 132 231.00 | 391 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 033.00 | 32 937.00 | | 271 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 033.00 | 32 937.00 | | 271 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 700.00 | 5 260.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 700.00 | 5 260.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 700.00 | 5 260.00 | 4 700.00 | 4 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 260.00 | 4 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 469.00 | 125 469.00 | | 125 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 883.00 | 31 883.00 | | 31 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 470.00 | 40 470.00 | | 40 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 342 732.00 | 342 732.00 | | 342 732.00 |
VB T. V. A. | 64 869.00 | 64 869.00 | | 64 869.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 902.00 | 16 969.00 | 38 933.00 | 55 902.00 |
VI Groupe et associés | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 654.00 | | | 57 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 109.00 | 32 109.00 | | 32 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 749.00 | 29 749.00 | | 29 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 759.00 | 481 759.00 | | 481 759.00 |
VW T.V.A. | 54 171.00 | 54 171.00 | | 54 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 302.00 | 282 369.00 | 38 933.00 | 321 302.00 |