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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 071.00 | 133 867.00 | 14 204.00 | 148 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 924.00 | 203 507.00 | 229 418.00 | 432 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 576.00 | 337 374.00 | 255 202.00 | 592 576.00 |
BN En cours de production de biens | 136 364.00 | | 136 364.00 | 136 364.00 |
BT Marchandises | 36 880.00 | 5 460.00 | 31 420.00 | 36 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 845.00 | | 287 845.00 | 287 845.00 |
BZ Autres créances | 123 859.00 | | 123 859.00 | 123 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 268 586.00 | | 268 586.00 | 268 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 321.00 | 5 460.00 | 950 861.00 | 956 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 548 897.00 | 342 834.00 | 1 206 063.00 | 1 548 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 674 002.00 | 692 573.00 | | 674 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 901.00 | 21 430.00 | | 14 901.00 |
DL TOTAL (I) | 697 288.00 | 722 387.00 | | 697 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 341.00 | 55 902.00 | | 59 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 693.00 | 7 760.00 | | 3 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 193 653.00 | 246 379.00 | | 193 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 892.00 | 125 469.00 | | 131 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 196.00 | 132 170.00 | | 120 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 775.00 | 567 681.00 | | 508 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 206 063.00 | 1 290 068.00 | | 1 206 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 775.00 | 528 748.00 | | 508 775.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 475.00 | 453.00 | | 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 836.00 | | 61 940.00 | 534 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 592 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 580 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 375.00 | | 61 820.00 | 523 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 079.00 | | 120.00 | 11 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 969.00 | 37 605.00 | 4 200.00 | 303 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 969.00 | 37 605.00 | 4 200.00 | 303 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 260.00 | 5 460.00 | 5 260.00 | 5 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 260.00 | 5 460.00 | 5 260.00 | 5 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 260.00 | 5 460.00 | 5 260.00 | 5 260.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 460.00 | 5 260.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 892.00 | 131 892.00 | | 131 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 591.00 | 26 591.00 | | 26 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 683.00 | 38 683.00 | | 38 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UX Autres créances clients | 287 845.00 | 287 845.00 | | 287 845.00 |
VB T. V. A. | 72 298.00 | 72 298.00 | | 72 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 341.00 | 59 341.00 | | 59 341.00 |
VI Groupe et associés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 069.00 | 33 069.00 | | 33 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 493.00 | 18 493.00 | | 18 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 691.00 | 425 691.00 | | 425 691.00 |
VW T.V.A. | 51 256.00 | 51 256.00 | | 51 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 122.00 | 315 122.00 | | 315 122.00 |