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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 176.00 | 140 177.00 | 10 998.00 | 151 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 380.00 | 224 294.00 | 253 087.00 | 477 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 136.00 | 364 471.00 | 275 665.00 | 640 136.00 |
BN En cours de production de biens | 313 447.00 | | 313 447.00 | 313 447.00 |
BT Marchandises | 49 550.00 | | 49 550.00 | 49 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 193.00 | | 317 193.00 | 317 193.00 |
BZ Autres créances | 117 685.00 | | 117 685.00 | 117 685.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 386 336.00 | | 386 336.00 | 386 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 301.00 | | 1 184 301.00 | 1 184 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 437.00 | 364 471.00 | 1 459 966.00 | 1 824 437.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 688 903.00 | 674 002.00 | | 688 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 965.00 | 14 901.00 | | 38 965.00 |
DL TOTAL (I) | 736 253.00 | 697 288.00 | | 736 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 707.00 | 59 341.00 | | 69 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 304.00 | 3 693.00 | | 4 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 324.00 | 193 653.00 | | 362 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 996.00 | 131 892.00 | | 159 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 144.00 | 120 196.00 | | 124 144.00 |
EA Autres dettes | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 712.00 | 508 775.00 | | 723 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 966.00 | 1 206 063.00 | | 1 459 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 281.00 | 508 775.00 | | 680 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 637.00 | 475.00 | | 6 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 576.00 | | 63 790.00 | 592 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 230.00 | 640 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 230.00 | 628 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381.00 | | | 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 996.00 | | 63 790.00 | 580 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 374.00 | 42 191.00 | 15 095.00 | 337 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 337 374.00 | 42 191.00 | 15 095.00 | 337 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 996.00 | 159 996.00 | | 159 996.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 082.00 | 31 082.00 | | 31 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 199.00 | 11 199.00 | | 11 199.00 |
UX Autres créances clients | 317 193.00 | 317 193.00 | | 317 193.00 |
VB T. V. A. | 80 896.00 | 80 896.00 | | 80 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 657.00 | 20 766.00 | 30 891.00 | 51 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 050.00 | 5 510.00 | 12 540.00 | 18 050.00 |
VI Groupe et associés | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 941.00 | | | 17 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 772.00 | 21 772.00 | | 21 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 168.00 | 446 168.00 | | 446 168.00 |
VW T.V.A. | 46 037.00 | 46 037.00 | | 46 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 388.00 | 317 957.00 | 43 431.00 | 361 388.00 |