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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 305.00 | 160 460.00 | 844.00 | 161 305.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 478.00 | 43 294.00 | 1 015 184.00 | 1 058 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
AP Constructions | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 936.00 | 32 144.00 | 17 792.00 | 49 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 386.00 | 420 895.00 | 279 490.00 | 700 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 966 670.00 | 683 550.00 | 3 283 120.00 | 3 966 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 270 961.00 | 1 494 422.00 | 4 776 539.00 | 6 270 961.00 |
BT Marchandises | 2 570 898.00 | 189.00 | 2 570 709.00 | 2 570 898.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 718 886.00 | 70 956.00 | 11 647 929.00 | 11 718 886.00 |
BZ Autres créances | 1 279 394.00 | | 1 279 394.00 | 1 279 394.00 |
CF Disponibilités | 607 058.00 | | 607 058.00 | 607 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 519.00 | | 117 519.00 | 117 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 273 757.00 | 71 145.00 | 19 202 611.00 | 19 273 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 544 719.00 | 1 565 567.00 | 23 979 151.00 | 25 544 719.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 444.00 | | | 31 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 105 137.00 | | | 105 137.00 |
CU Autres participations | 181 300.00 | 49 000.00 | 132 300.00 | 181 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 826.00 | | | 761 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 116.00 | | | 111 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
DH Report à nouveau | 451 142.00 | | | 451 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 460.00 | | | 717 460.00 |
DK Provisions réglementées | 432.00 | | | 432.00 |
DL TOTAL (I) | 2 118 162.00 | | | 2 118 162.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 063.00 | | | 933 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 804 643.00 | | | 804 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 242 484.00 | | | 19 242 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 086.00 | | | 718 086.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 821.00 | | | 6 821.00 |
EA Autres dettes | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 760 988.00 | | | 21 760 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 979 151.00 | | | 23 979 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 194 147.00 | | | 21 194 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 394 930.00 | 1 597 275.00 | 96 992 205.00 | 95 394 930.00 |
FG Production vendue services | 1 018 208.00 | 1 077 990.00 | 2 096 199.00 | 1 018 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 413 139.00 | 2 675 265.00 | 99 088 404.00 | 96 413 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 447 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 326 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -447 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 603 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 976 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 633.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 142.00 | |
GE Autres charges | | | 32 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 703 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 744 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 442.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 696.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 732 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 136.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 825 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 175 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 445.00 | | | 282 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 329 535.00 | | | 329 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 500.00 | | | 58 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182.00 | | | 182.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 388 217.00 | | | 388 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 350 739.00 | | | 350 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 727.00 | | | 36 727.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 466.00 | | | 487 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 248.00 | | | -99 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 359 103.00 | | | 359 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 092 523.00 | | | 100 092 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 375 063.00 | | | 99 375 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 717 460.00 | | | 717 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 491 507.00 | | | 6 491 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 161 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 270 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 253 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 855 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 252 984.00 | | | 1 252 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 188.00 | | | 910 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 328 335.00 | | | 4 328 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 996.00 | 142 634.00 | 212 051.00 | 787 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 496.00 | 965.00 | | 159 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 501.00 | 141 668.00 | 212 051.00 | 628 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 615.00 | | 183.00 | 615.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 242 484.00 | 19 242 484.00 | | 19 242 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 532.00 | 860 532.00 | | 860 532.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 966 670.00 | 31 444.00 | | 3 966 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 064.00 | 366 223.00 | 566 841.00 | 933 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 806.00 | | | 354 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 519.00 | | | 117 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 096 277.00 | 13 042 107.00 | 4 054 171.00 | 17 096 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 760 989.00 | 21 194 148.00 | 566 841.00 | 21 760 989.00 |