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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 014.00 | 26 287.00 | 4 727.00 | 31 014.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 478.00 | 43 294.00 | 1 015 184.00 | 1 058 478.00 |
AP Constructions | 116 228.00 | 92 729.00 | 23 499.00 | 116 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 435.00 | 82 613.00 | 41 821.00 | 124 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 658 035.00 | 482 064.00 | 175 970.00 | 658 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 024.00 | 726 989.00 | 1 281 034.00 | 2 008 024.00 |
BT Marchandises | 2 653 275.00 | | 2 653 275.00 | 2 653 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002 009.00 | | 3 002 009.00 | 3 002 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 227 705.00 | 36 006.00 | 11 191 699.00 | 11 227 705.00 |
BZ Autres créances | 907 785.00 | | 907 785.00 | 907 785.00 |
CF Disponibilités | 8 855 049.00 | | 8 855 049.00 | 8 855 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 679.00 | | 80 679.00 | 80 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 726 505.00 | 36 006.00 | 26 690 498.00 | 26 726 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 734 529.00 | 762 996.00 | 27 971 533.00 | 28 734 529.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 007.00 | | | 51 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 826.00 | | | 761 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 116.00 | | | 111 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
DG Autres réserves | 1 466 327.00 | | | 1 466 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 525 805.00 | | | 2 525 805.00 |
DL TOTAL (I) | 4 941 259.00 | | | 4 941 259.00 |
DP Provisions pour risques | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 514 929.00 | | | 21 514 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 087 305.00 | | | 1 087 305.00 |
EA Autres dettes | 421 537.00 | | | 421 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 023 773.00 | | | 23 023 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 971 533.00 | | | 27 971 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 023 773.00 | | | 23 023 773.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 329 878.00 | 908 516.00 | 103 238 395.00 | 102 329 878.00 |
FG Production vendue services | 162 840.00 | 1 192 835.00 | 1 355 676.00 | 162 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 492 719.00 | 2 101 352.00 | 104 594 071.00 | 102 492 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 669 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 721 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 789 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 12 972.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 669 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 999 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243 942.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 288 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 474 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 473 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 484.00 | | | 58 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 184 227.00 | | | 184 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 643 800.00 | | | 643 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921 027.00 | | | 921 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322 324.00 | | | 322 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 629 500.00 | | | 629 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 958 324.00 | | | 958 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 296.00 | | | -37 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 910 835.00 | | | 910 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 122 768.00 | | | 106 122 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 596 962.00 | | | 103 596 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 525 805.00 | | | 2 525 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 646 378.00 | | 44 188.00 | 2 646 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 629 500.00 | 19 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 682 541.00 | 2 008 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 089 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 041.00 | 898 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 089 493.00 | | | 1 089 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 907 553.00 | | 44 188.00 | 907 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649 332.00 | | | 649 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 834.00 | 150 903.00 | 53 041.00 | 585 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 411.00 | 4 876.00 | | 21 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 423.00 | 146 027.00 | 53 041.00 | 564 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 000.00 | 6 500.00 | 93 000.00 | 93 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 514 930.00 | 21 514 930.00 | | 21 514 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 087 306.00 | 1 087 306.00 | | 1 087 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 538.00 | 421 538.00 | | 421 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 832.00 | | 19 832.00 | 19 832.00 |
UX Autres créances clients | 11 227 706.00 | 11 176 698.00 | 51 008.00 | 11 227 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907 786.00 | 907 786.00 | | 907 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 679.00 | 80 679.00 | | 80 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 236 003.00 | 12 165 163.00 | 70 840.00 | 12 236 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 023 773.00 | 23 023 773.00 | | 23 023 773.00 |