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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 025.00 | 141 471.00 | 1 553.00 | 143 025.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 478.00 | 43 294.00 | 1 015 184.00 | 1 058 478.00 |
AP Constructions | 105 078.00 | 105 078.00 | | 105 078.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 936.00 | 38 291.00 | 11 644.00 | 49 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 610 664.00 | 433 947.00 | 176 716.00 | 610 664.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 047 011.00 | 853 700.00 | 3 193 311.00 | 4 047 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | 13 807.00 | 13 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 209 301.00 | 1 664 782.00 | 4 544 519.00 | 6 209 301.00 |
BT Marchandises | 1 753 972.00 | | 1 753 972.00 | 1 753 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 070 820.00 | 42 513.00 | 8 028 307.00 | 8 070 820.00 |
BZ Autres créances | 682 830.00 | | 682 830.00 | 682 830.00 |
CF Disponibilités | 1 104 173.00 | | 1 104 173.00 | 1 104 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 919.00 | | 137 919.00 | 137 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 729 716.00 | 42 513.00 | 14 687 203.00 | 14 729 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 939 018.00 | 1 707 295.00 | 19 231 722.00 | 20 939 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 444.00 | | | 34 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 870.00 | | | 57 870.00 |
CU Autres participations | 181 300.00 | 49 000.00 | 132 300.00 | 181 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 761 826.00 | | | 761 826.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 116.00 | | | 111 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 183.00 | | | 76 183.00 |
DG Autres réserves | 65 644.00 | | | 65 644.00 |
DH Report à nouveau | 451 142.00 | | | 451 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 712.00 | | | 580 712.00 |
DK Provisions réglementées | 107.00 | | | 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 046 734.00 | | | 2 046 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 557.00 | | | 584 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 857.00 | | | 820 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 876 205.00 | | | 14 876 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 754 247.00 | | | 754 247.00 |
EA Autres dettes | 149 119.00 | | | 149 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 184 988.00 | | | 17 184 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 231 722.00 | | | 19 231 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 976 159.00 | | | 16 976 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 924 143.00 | 1 033 165.00 | 72 957 308.00 | 71 924 143.00 |
FG Production vendue services | 25 872.00 | 974 583.00 | 1 000 455.00 | 25 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 950 015.00 | 2 007 748.00 | 73 957 763.00 | 71 950 015.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 903.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 183 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 467 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 816 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 351 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 889 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 716 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 31 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 610 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572 389.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163 570.00 | |
GN Différences positives de change | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 184 103.00 | | | 184 103.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 657 884.00 | | | 657 884.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 100 325.00 | | | 100 325.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 761 209.00 | | | 761 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477 450.00 | | | 477 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 620.00 | | | 39 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517 071.00 | | | 517 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 244 138.00 | | | 244 138.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 674.00 | | | 232 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 188 434.00 | | | 75 188 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 607 721.00 | | | 74 607 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 712.00 | | | 580 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 270 962.00 | | | 6 270 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 242 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 209 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 305.00 | | | 195 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 401.00 | | | 856 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 161 778.00 | | | 4 161 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 578.00 | 129 153.00 | 128 943.00 | 718 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 461.00 | 1 530.00 | 20 519.00 | 160 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 558 118.00 | 127 623.00 | 108 423.00 | 558 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 432.00 | | 325.00 | 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432.00 | | 325.00 | 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 876 206.00 | 14 876 206.00 | | 14 876 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970 037.00 | 970 037.00 | | 970 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 047 012.00 | 34 444.00 | | 4 047 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
UX Autres créances clients | 8 070 821.00 | | | 8 070 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 584 558.00 | 375 730.00 | 208 828.00 | 584 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 807 904.00 | | | 807 904.00 |
VP Divers | 682 830.00 | | | 682 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 754 187.00 | 754 187.00 | | 754 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137 919.00 | | | 137 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 952 390.00 | 8 868 145.00 | 4 084 245.00 | 12 952 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 184 988.00 | 16 976 160.00 | 208 828.00 | 17 184 988.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |